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工银瑞信双利债券B(工银双利B) - 基金主页(代码:485011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8230 -0.0040 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8272 -0.0008 -0.0439%

累计净值：2.2100
成立日期：2010-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：140.525亿份
最近份额：39.2404亿
最近资产：69.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯魏欣宋炳珅陈桂都李昱徐博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.05%	-0.27%	0.16%	1.95%	8.10%	8.35%	132.99%
同类排名	957/1230	614/1507	592/1481	896/1412	998/1219	722/1025	593/848	-

工银瑞信双利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.3870元

工银瑞信双利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	0.58%	2.43%
600036	招商银行	0.0000	0.57%	2.05%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-2.98%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	-2.31%
601318	中国平安	0.0000	0.30%	0.66%
300408	三环集团	0.0000	0.29%	-3.28%
603822	ST嘉澳	0.0000	0.26%	1.17%
300347	泰格医药	0.0000	0.25%	0.42%
300394	天孚通信	0.0000	0.25%	0.47%
601688	华泰证券	0.0000	0.25%	-3.08%

工银瑞信双利债券B(485011)基金档案

基金代码	485011	基金简称	工银瑞信双利债券B	基金全称	工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-07-12	成立日期	2010-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	欧阳凯魏欣宋炳珅陈桂都李昱徐博文	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	69.22亿	最近份额	39.2404亿	成立份额	140.525亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.50%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.49%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银智能制造股票A	2.4530	3.91%
工银价值成长混合A	1.1707	3.84%
工银价值成长混合C	1.1446	3.84%
工银科技创新混合	2.3497	3.80%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.72%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%