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工银瑞信双利债券B(工银双利B)基金净值查询(485011)

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今天最新净值 1.8990 0.0040 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8720 0.0020 0.1045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2860
成立日期：2010-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：140.525亿份
最近份额：39.2404亿
最近资产：69.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李昱徐博文

近一周工银瑞信双利债券B|工银双利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信双利债券B(485011)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	485011	工银瑞信双利债券B	1.8980	2.2850	1.8990	2.2860	-0.0010	-0.05%
2026-09-16	485011	工银瑞信双利债券B	1.8990	2.2860	1.8950	2.2820	0.0040	0.21%
2026-09-15	485011	工银瑞信双利债券B	1.8950	2.2820	1.8940	2.2810	0.0010	0.05%
2026-09-14	485011	工银瑞信双利债券B	1.8940	2.2810	1.8930	2.2800	0.0010	0.05%
2026-09-11	485011	工银瑞信双利债券B	1.8930	2.2800	1.8980	2.2850	-0.0050	-0.26%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%