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工银瑞信双利债券B(工银双利B)基金盘中实时估值(485011)

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今天最新净值 1.8280 0.0050 0.27% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2150
成立日期：2010-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：140.525亿份
最近份额：39.2404亿
最近资产：20.03亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯魏欣宋炳珅陈桂都李昱徐博文

工银瑞信双利债券B基金485011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600926	杭州银行	0.0000	0.58%	2.43%	0.0141%
600036	招商银行	0.0000	0.57%	2.05%	0.0117%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-2.98%	-0.0104%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	-2.31%	-0.0074%
601318	中国平安	0.0000	0.30%	0.66%	0.0020%
300408	三环集团	0.0000	0.29%	-3.28%	-0.0095%
603822	ST嘉澳	0.0000	0.26%	1.17%	0.0030%
300347	泰格医药	0.0000	0.25%	0.42%	0.0011%
300394	天孚通信	0.0000	0.25%	0.47%	0.0012%
601688	华泰证券	0.0000	0.25%	-3.08%	-0.0077%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.42%		-0.0019%		16.34%

工银瑞信双利债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.05%	-0.04%
2025-12-17	0.27%	0.32%
2025-12-16	-0.22%	-0.14%
2025-12-15	-0.11%	-0.01%
2025-12-12	0.11%	0.16%
2025-12-11	-0.11%	-0.18%
2025-12-10	-0.05%	-0.14%
2025-12-09	-0.05%	-0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信双利债券B基金485011实时估值图

工银瑞信双利债券B基金485011实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0304	1.7436%
工银核心机遇混合C	0.9989	1.7436%
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银金融地产混合A	2.9534	1.0385%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6368	0.9582%
工银新蓝筹股票A	2.8791	0.6678%
工银领航三年持有混合	1.3488	0.6421%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%