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工银瑞宏6个月定开债券C - 基金主页(代码:018016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9547亿
最近资产：10.11亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.10%	0.12%	0.53%	2.59%	3.06%	5.29%	3.84%
同类排名	700/2135	767/2166	1045/2160	1185/2149	858/2105	1710/1895	1454/1514	-

工银瑞宏6个月定开债券C(018016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0186	0.03%
2026-09-17	1.0183	0.01%
2026-09-16	1.0182	0.03%
2026-09-15	1.0179	0.02%
2026-09-14	1.0177	0.01%
2026-09-11	1.0176	-0.01%

工银瑞宏6个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0060元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0080元

工银瑞宏6个月定开债券C(018016)基金档案

基金代码	018016	基金简称	工银瑞宏6个月定开债券C	基金全称
发行日期	2023-04-20~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.11亿	最近份额	9.9547亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%