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工银瑞宏6个月定开债券C(018016)基金分红送配

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今天最新净值 1.0183 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9547亿
最近资产：10.11亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0050元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0070元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0060元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0080元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%