工银瑞宏6个月定开债券C基金净值查询(018016)
今天最新净值
1.0182
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0542
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9547亿
- 最近资产：10.11亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵建
近一月,工银瑞宏6个月定开债券C(018016)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0182 |
1.0542 |
1.0179 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0179 |
1.0539 |
1.0177 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0177 |
1.0537 |
1.0176 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0176 |
1.0536 |
1.0177 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0177 |
1.0537 |
1.0177 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0177 |
1.0537 |
1.0176 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0176 |
1.0536 |
1.0177 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0177 |
1.0537 |
1.0175 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0175 |
1.0535 |
1.0174 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0174 |
1.0534 |
1.0171 |
1.0531 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0171 |
1.0531 |
1.0171 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0171 |
1.0531 |
1.0168 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0168 |
1.0528 |
1.0166 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0166 |
1.0526 |
1.0165 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0165 |
1.0525 |
1.0170 |
1.0530 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0170 |
1.0530 |
1.0172 |
1.0532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0172 |
1.0532 |
1.0173 |
1.0533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0173 |
1.0533 |
1.0169 |
1.0529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0169 |
1.0529 |
1.0171 |
1.0531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0171 |
1.0531 |
1.0171 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0171 |
1.0531 |
1.0174 |
1.0534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0174 |
1.0534 |
1.0170 |
1.0530 |
0.0004 |
0.04% |
