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工银沪港深股票A(工银沪港深股票) - 基金主页(代码:002387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0821 -0.0173 -1.57%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 -0.0056 -0.5095%

累计净值：1.1501
成立日期：2016-04-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.7783亿
最近资产：8.09亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利单文张玮升张继圣赵宪成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.09%	-1.30%	-5.68%	-10.01%	27.97%	47.19%	15.56%	16.14%
同类排名	509/969	764/1048	919/1046	870/1035	447/965	279/880	385/782	-

工银沪港深股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	分红	每份派现金0.0160元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0520元

工银沪港深股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.31%	0.17%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.96%	-0.75%
00981	中芯国际	0.0000	5.81%	0.46%
01024	快手-W	0.0000	4.89%	0.15%
01530	三生制药	0.0000	4.57%	-0.23%
02318	中国平安	0.0000	3.91%	0.23%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.22%	-1.69%
01801	信达生物	0.0000	3.05%	0.62%
01787	山东黄金	0.0000	2.95%	-0.35%
02328	中国财险	0.0000	2.47%	-0.42%

工银沪港深股票A(002387)基金档案

基金代码	002387	基金简称	工银沪港深股票A	基金全称
发行日期	2016-04-12~2016-04-18	成立日期	2016-04-20	基金类型	股票型
基金经理	胡志利单文张玮升张继圣赵宪成	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	8.09亿元	最近份额	10.7783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%