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工银保本3号混合A - 基金主页(代码:000195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4570 0.0030 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4706 0.0026 0.1746%

累计净值：1.9820
成立日期：2013-06-26
基金类型：
成立份额：4.754亿份
最近份额：1.2901亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	0.21%	2.39%	4.59%	-2.93%	1.67%	0.34%	98.22%
同类排名	427/2318	1648/2327	1829/2327	404/2310	510/2209	412/2082	497/1906	-

工银保本3号混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-08-01		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-07-11		份额折算	每份份额折算1.36045份

工银保本3号混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	13.0000	4.03%	0.35%
600690	海尔智家	18.0000	3.76%	1.32%
601899	紫金矿业	25.0000	3.52%	-0.80%
601668	中国建筑	76.0000	3.33%	0.38%
600519	贵州茅台	0.2000	2.85%	-0.03%
600030	中信证券	15.0000	2.41%	-0.49%
601390	中国中铁	39.0000	2.29%	0.43%
600276	恒瑞医药	5.5000	2.12%	1.37%
601088	中国神华	6.3000	2.06%	0.40%
601688	华泰证券	17.5000	2.06%	0.23%

工银保本3号混合A(000195)基金档案

基金代码	000195	基金简称	工银保本3号A	基金全称	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金
发行日期	2013-06-03	成立日期	2013-06-26	基金类型
基金经理	张洋	基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	1.2901亿	成立份额	4.754亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7447	3.99%
互联网龙头ETF	0.4753	3.51%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6937	3.31%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6920	3.31%
工银主题策略混合A	2.5980	2.69%
工银新焦点灵活配置混合C	1.5974	2.59%
工银新焦点灵活配置混合A	1.6727	2.58%
工银智能制造股票	1.1230	2.28%
日经ETF	1.0204	2.17%
物联网ETF工银	0.7450	2.08%