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工银成长收益混合A(工银保本3号A) - 基金主页(代码:000195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7050 -0.0100 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6940 0.0000 -0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3200
成立日期：2013-06-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.754亿份
最近份额：0.7520亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.14%	-2.00%	-0.64%	-0.17%	-1.78%	22.59%	14.03%	132.50%
同类排名	1700/2300	1715/2330	724/2322	857/2310	1613/2282	1514/2191	1283/2113	-

工银成长收益混合A(000195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6970	-0.47%
2026-09-14	1.7050	-0.58%
2026-09-11	1.7150	-1.55%
2026-09-10	1.7420	-0.11%
2026-09-09	1.7440	0.29%
2026-09-08	1.7390	-0.17%

工银成长收益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-08-01		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-07-11		份额折算	每份份额折算1.36045份

工银成长收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.15%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	6.98%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	6.77%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	6.10%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	5.72%	5.89%
600066	宇通客车	0.0000	4.98%	2.26%
601689	拓普集团	0.0000	4.03%	0.04%
600900	长江电力	0.0000	3.40%	1.35%
688041	海光信息	0.0000	3.17%	3.01%
600886	国投电力	0.0000	2.85%	2.33%

工银成长收益混合A(000195)基金档案

基金代码	000195	基金简称	工银成长收益混合A	基金全称	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金
发行日期	2013-06-03	成立日期	2013-06-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张洋	基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.7520亿	成立份额	4.754亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%