工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C)基金净值查询(012337)

今天最新净值 1.1202 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：2021-05-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.5354亿
最近资产：4.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一季工银稳健回报60天持有期短债C|工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-11	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-08	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-07	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2026-09-04	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2026-09-03	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2026-09-02	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%

2026-09-01	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-08-31	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2026-08-28	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%
2026-08-27	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2026-08-24	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2026-08-21	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2026-08-20	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1195	1.1195	1.1197	1.1197	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1200	1.1200	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2026-08-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2026-08-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2026-08-13	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1196	1.1196	1.1193	1.1193	0.0003	0.03%
2026-08-12	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1193	1.1193	1.1193	1.1193	0.0000	0.00%

2026-08-11	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-08-07	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-06	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1193	1.1193	1.1190	1.1190	0.0003	0.03%
2026-08-03	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2026-07-31	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1189	1.1189	1.1185	1.1185	0.0004	0.04%
2026-07-30	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1185	1.1185	1.1181	1.1181	0.0004	0.04%
2026-07-29	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-28	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-27	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-24	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2026-07-23	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2026-07-22	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1179	1.1179	1.1175	1.1175	0.0004	0.04%
2026-07-21	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2026-07-20	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1174	1.1174	1.1175	1.1175	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2026-07-16	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2026-07-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2026-07-13	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2026-07-09	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2026-07-08	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2026-07-07	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%
2026-07-06	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2026-07-03	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-07-02	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2026-07-01	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1168	1.1168	1.1172	1.1172	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1172	1.1172	1.1175	1.1175	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1175	1.1175	1.1170	1.1170	0.0005	0.04%
2026-06-26	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2026-06-25	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1169	1.1169	1.1165	1.1165	0.0004	0.04%
2026-06-24	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2026-06-23	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2026-06-18	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-06-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2026-06-16	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1164	1.1164	1.1160	1.1160	0.0004	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%