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工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C)基金净值查询(012337)

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今天最新净值 1.1204 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1204
成立日期：2021-05-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.5354亿
最近资产：4.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银稳健回报60天持有期短债C|工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1204	1.1204	1.1204	1.1204	0.0000	0.00%
2026-09-16	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2026-09-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-14	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-11	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%