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工银上证50ETF联接C - 基金主页(代码:006221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3944 -0.0093 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4185 0.0000 -0.0009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3944
成立日期：2018-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0809亿
最近资产：1.37亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.41%	-1.82%	-2.82%	-1.37%	-0.04%	35.75%	22.43%	41.47%
同类排名	3180/4773	3483/5467	1047/5421	1144/5238	2610/4400	2072/2954	1376/2253	-

工银上证50ETF联接C(006221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4027	0.60%
2026-09-17	1.3944	-0.66%
2026-09-16	1.4037	0.69%
2026-09-15	1.3941	-0.47%
2026-09-14	1.4007	-0.27%
2026-09-11	1.4045	-1.11%

工银上证50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.13%	-0.05%
601318	中国平安	0.2500	0.10%	1.13%
600036	招商银行	0.2900	0.08%	1.47%
600900	长江电力	0.2900	0.06%	1.35%
600030	中信证券	0.2300	0.05%	0.29%
601166	兴业银行	0.3400	0.05%	2.63%
601899	紫金矿业	0.3900	0.05%	5.30%
600276	恒瑞医药	0.1100	0.04%	1.63%
601328	交通银行	0.6500	0.04%	2.25%
601398	工商银行	0.8300	0.04%	0.97%

工银上证50ETF联接C(006221)基金档案

基金代码	006221	基金简称	工银上证50ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-11-22~2018-12-20	成立日期	2018-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.37亿	最近份额	1.0809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%