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工银总回报灵活配置混合基金净值查询(001140)

今天最新净值 1.0740 0.0070 0.5800% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 0.0031 0.2581% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.0740
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:6.4968亿
近一季工银总回报灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银总回报灵活配置混合(001140)基金累计收益率8.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2120 1.2120 1.2050 1.2050 0.0070 0.5800%
2020-05-28 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.2500%
2020-05-27 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.2090 1.2090 -0.0070 -0.5800%
2020-05-26 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.0000%
2020-05-25 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.2500%
2020-05-22 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1940 1.1940 1.2110 1.2110 -0.0170 -1.4000%
2020-05-21 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2110 1.2110 1.2180 1.2180 -0.0070 -0.5700%
2020-05-20 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2180 1.2180 1.2220 1.2220 -0.0040 -0.3300%
2020-05-19 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 0.0140 1.1600%
2020-05-18 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000%
2020-05-15 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.2500%
2020-05-14 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2050 1.2050 1.2070 1.2070 -0.0020 -0.1700%
2020-05-13 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2070 1.2070 1.1990 1.1990 0.0080 0.6700%
2020-05-12 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1900 1.1900 0.0090 0.7600%
2020-05-11 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1940 1.1940 -0.0040 -0.3400%
2020-05-08 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1940 1.1940 1.1880 1.1880 0.0060 0.5100%
2020-05-07 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0800%
2020-05-06 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1720 1.1720 0.0170 1.4500%
2020-04-30 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.7700%
2020-04-29 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.2600%
2020-04-28 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1400 1.1400 0.0200 1.7500%
2020-04-27 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1400 1.1400 1.1320 1.1320 0.0080 0.7100%
2020-04-24 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0900%
2020-04-23 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1330 1.1330 1.1360 1.1360 -0.0030 -0.2600%
2020-04-22 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1360 1.1360 1.1210 1.1210 0.0150 1.3400%
2020-04-21 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1210 1.1210 1.1270 1.1270 -0.0060 -0.5300%
2020-04-20 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.4500%
2020-04-17 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.6300%
2020-04-16 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0900%
2020-04-15 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.1260 1.1260 -0.0120 -1.0700%
2020-04-14 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1080 1.1080 0.0180 1.6200%
2020-04-13 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1120 1.1120 -0.0040 -0.3600%
2020-04-10 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1220 1.1220 -0.0100 -0.8900%
2020-04-09 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.6300%
2020-04-08 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1230 1.1230 -0.0080 -0.7100%
2020-04-07 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1230 1.1230 1.0990 1.0990 0.0240 2.1800%
2020-04-03 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.1030 1.1030 -0.0040 -0.3600%
2020-04-02 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.7300%
2020-04-01 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.1800%
2020-03-31 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0870 1.0870 0.0100 0.9200%
2020-03-30 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 1.1020 1.1020 -0.0150 -1.3600%
2020-03-27 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.4600%
2020-03-26 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.1000 1.1000 -0.0030 -0.2700%
2020-03-25 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.0670 1.0670 0.0330 3.0900%
2020-03-24 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0460 1.0460 0.0210 2.0100%
2020-03-23 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0740 1.0740 -0.0280 -2.6100%
2020-03-20 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0550 1.0550 0.0190 1.8000%
2020-03-19 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0620 1.0620 -0.0070 -0.6591%
2020-03-18 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0620 1.0620 1.0810 1.0810 -0.0190 -1.7600%
2020-03-17 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0890 1.0890 -0.0080 -0.7300%
2020-03-16 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.1400 1.1400 -0.0510 -4.4700%
2020-03-13 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1400 1.1400 1.1500 1.1500 -0.0100 -0.8700%
2020-03-12 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1710 1.1710 -0.0210 -1.7900%
2020-03-11 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1880 1.1880 -0.0170 -1.4300%
2020-03-10 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1690 1.1690 0.0190 1.6300%
2020-03-09 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.2050 1.2050 -0.0360 -2.9900%
2020-03-06 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2050 1.2050 1.2160 1.2160 -0.0110 -0.9000%
2020-03-05 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2160 1.2160 1.1950 1.1950 0.0210 1.7600%
2020-03-04 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1950 1.1950 1.1970 1.1970 -0.0020 -0.1700%
2020-03-03 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.9300%
2020-03-02 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1500 1.1500 0.0360 3.1300%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B级 0.9735 4.8465%
工银前沿医疗股票 2.8780 3.2700%
工银养老 1.4470 3.1400%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
工银医药健康股票A 2.4089 2.9000%
工银医药健康股票C 2.3797 2.9000%
工银高端制造 1.0720 2.7800%
工银主题策略混合 2.4710 2.7000%
工银聚焦 0.9120 2.4700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.8350 3.8100%
银华成长 1.4920 3.6100%
诺安灵活 2.5100 3.3300%
浦银医疗 1.2890 3.2000%
宝盈核心C 1.0988 3.1200%
长盛养老健康 1.6540 3.1200%
宝盈核心A 1.1013 3.1200%
嘉实新收益 1.6410 3.0800%
中海环保 1.1310 3.0100%
易基新收益A 2.2070 2.9400%