工银总回报灵活配置混合A(工银总回报)基金净值查询(001140)

今天最新净值 2.9580 -0.0230 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6384 0.0054 0.2063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9580
成立日期：2015-04-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9876亿
最近资产：4.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

近一季工银总回报灵活配置混合A|工银总回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银总回报灵活配置混合A(001140)基金累计收益率-12.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9800	2.9800	2.9580	2.9580	0.0220	0.74%
2026-09-15	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9580	2.9580	2.9810	2.9810	-0.0230	-0.77%
2026-09-14	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9810	2.9810	2.9980	2.9980	-0.0170	-0.57%
2026-09-11	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.9980	2.9980	3.0180	3.0180	-0.0200	-0.66%
2026-09-10	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0180	3.0180	3.0340	3.0340	-0.0160	-0.53%
2026-09-09	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0340	3.0340	3.0280	3.0280	0.0060	0.20%
2026-09-08	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0280	3.0280	3.0460	3.0460	-0.0180	-0.59%
2026-09-07	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0460	3.0460	3.0280	3.0280	0.0180	0.59%
2026-09-04	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0280	3.0280	3.0440	3.0440	-0.0160	-0.53%
2026-09-03	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0440	3.0440	3.0500	3.0500	-0.0060	-0.20%

2026-09-02	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0500	3.0500	3.0790	3.0790	-0.0290	-0.94%
2026-09-01	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0790	3.0790	3.1050	3.1050	-0.0260	-0.84%
2026-08-31	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1050	3.1050	3.0960	3.0960	0.0090	0.29%
2026-08-28	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0960	3.0960	3.1230	3.1230	-0.0270	-0.86%
2026-08-27	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1230	3.1230	3.1000	3.1000	0.0230	0.74%
2026-08-26	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1000	3.1000	3.0730	3.0730	0.0270	0.88%
2026-08-25	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0730	3.0730	3.0810	3.0810	-0.0080	-0.26%
2026-08-24	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0810	3.0810	3.1550	3.1550	-0.0740	-2.35%
2026-08-21	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1550	3.1550	3.1120	3.1120	0.0430	1.38%
2026-08-20	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1120	3.1120	3.1130	3.1130	-0.0010	-0.03%
2026-08-19	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1130	3.1130	3.2580	3.2580	-0.1450	-4.45%
2026-08-18	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2580	3.2580	3.2750	3.2750	-0.0170	-0.52%
2026-08-17	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2750	3.2750	3.1870	3.1870	0.0880	2.76%
2026-08-14	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1870	3.1870	3.1740	3.1740	0.0130	0.41%
2026-08-13	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1740	3.1740	3.2080	3.2080	-0.0340	-1.06%

2026-08-12	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2080	3.2080	3.1720	3.1720	0.0360	1.13%
2026-08-11	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1720	3.1720	3.1760	3.1760	-0.0040	-0.13%
2026-08-10	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1760	3.1760	3.2020	3.2020	-0.0260	-0.81%
2026-08-07	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2020	3.2020	3.1570	3.1570	0.0450	1.43%
2026-08-06	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1570	3.1570	3.1540	3.1540	0.0030	0.10%
2026-08-05	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1540	3.1540	3.0980	3.0980	0.0560	1.81%
2026-08-04	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0980	3.0980	3.0170	3.0170	0.0810	2.68%
2026-08-03	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0170	3.0170	3.0620	3.0620	-0.0450	-1.47%
2026-07-31	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0620	3.0620	3.0290	3.0290	0.0330	1.09%
2026-07-30	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.0290	3.0290	3.1030	3.1030	-0.0740	-2.38%
2026-07-29	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1030	3.1030	3.1060	3.1060	-0.0030	-0.10%
2026-07-28	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1060	3.1060	3.2350	3.2350	-0.1290	-3.99%
2026-07-27	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2350	3.2350	3.1700	3.1700	0.0650	2.05%
2026-07-24	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1700	3.1700	3.2080	3.2080	-0.0380	-1.18%
2026-07-23	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2080	3.2080	3.2110	3.2110	-0.0030	-0.09%
2026-07-22	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2110	3.2110	3.2470	3.2470	-0.0360	-1.11%
2026-07-21	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2470	3.2470	3.1380	3.1380	0.1090	3.47%
2026-07-20	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1380	3.1380	3.1480	3.1480	-0.0100	-0.32%
2026-07-17	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.1480	3.1480	3.2550	3.2550	-0.1070	-3.29%
2026-07-16	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2550	3.2550	3.2890	3.2890	-0.0340	-1.03%
2026-07-15	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2890	3.2890	3.3070	3.3070	-0.0180	-0.54%
2026-07-14	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3070	3.3070	3.2550	3.2550	0.0520	1.60%
2026-07-13	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2550	3.2550	3.2980	3.2980	-0.0430	-1.30%
2026-07-10	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2980	3.2980	3.3770	3.3770	-0.0790	-2.34%
2026-07-09	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3770	3.3770	3.2980	3.2980	0.0790	2.40%
2026-07-08	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2980	3.2980	3.3090	3.3090	-0.0110	-0.33%
2026-07-07	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3090	3.3090	3.2960	3.2960	0.0130	0.39%
2026-07-06	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2960	3.2960	3.3140	3.3140	-0.0180	-0.54%
2026-07-03	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.3140	3.3140	3.2920	3.2920	0.0220	0.67%
2026-07-02	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2920	3.2920	3.4410	3.4410	-0.1490	-4.33%
2026-07-01	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4410	3.4410	3.5390	3.5390	-0.0980	-2.85%
2026-06-30	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.5390	3.5390	3.4350	3.4350	0.1040	3.03%
2026-06-29	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4350	3.4350	3.4460	3.4460	-0.0110	-0.32%
2026-06-26	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4460	3.4460	3.5660	3.5660	-0.1200	-3.37%
2026-06-25	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.5660	3.5660	3.4910	3.4910	0.0750	2.15%
2026-06-24	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4910	3.4910	3.4140	3.4140	0.0770	2.26%
2026-06-23	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4140	3.4140	3.5080	3.5080	-0.0940	-2.68%
2026-06-22	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.5080	3.5080	3.4980	3.4980	0.0100	0.29%
2026-06-18	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4980	3.4980	3.4360	3.4360	0.0620	1.80%
2026-06-17	001140	工银总回报灵活配置混合A	3.4360	3.4360	3.4000	3.4000	0.0360	1.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%