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工银总回报灵活配置混合基金净值查询(001140)

今天最新净值 1.0090 0.0040 0.3800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0478 -0.0072 -0.6825% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:1.0090
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:28.5423亿
近一季工银总回报灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银总回报灵活配置混合(001140)基金累计收益率5.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.3800%
2019-10-16 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0540 1.0540 -0.0030 -0.2800%
2019-10-15 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 -0.0070 -0.6600%
2019-10-14 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.5700%
2019-10-11 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.4800%
2019-10-10 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.1900%
2019-10-09 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.1900%
2019-10-08 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.4800%
2019-10-07 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0490 1.0490 -0.0080 -0.7626%
2019-09-30 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0490 1.0490 -0.0080 -0.7600%
2019-09-27 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.1900%
2019-09-26 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.1900%
2019-09-25 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0570 1.0570 -0.0080 -0.7600%
2019-09-24 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.1900%
2019-09-23 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0590 1.0590 -0.0040 -0.3800%
2019-09-20 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.2800%
2019-09-19 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0900%
2019-09-18 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.3800%
2019-09-17 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0580 1.0580 -0.0070 -0.6600%
2019-09-16 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0900%
2019-09-12 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0510 1.0510 0.0080 0.7600%
2019-09-11 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0580 1.0580 -0.0070 -0.6600%
2019-09-10 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0580 1.0580 1.0610 1.0610 -0.0030 -0.2800%
2019-09-09 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.4700%
2019-09-06 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.1900%
2019-09-05 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.4800%
2019-09-04 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.2900%
2019-09-03 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.6700%
2019-09-02 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.6800%
2019-08-30 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000%
2019-08-29 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000%
2019-08-28 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.1900%
2019-08-27 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.3883%
2019-08-26 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0380 1.0380 -0.0080 -0.7700%
2019-08-23 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.2899%
2019-08-22 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.1000%
2019-08-21 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.1000%
2019-08-20 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.1000%
2019-08-19 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.2708%
2019-08-16 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.2900%
2019-08-15 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.2950%
2019-08-14 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984%
2019-08-13 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0220 1.0220 -0.0060 -0.5871%
2019-08-12 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.0900%
2019-08-09 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0110 1.0110 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.3000%
2019-08-08 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.1976%
2019-08-07 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000%
2019-08-06 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.1000%
2019-08-05 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0140 1.0140 -0.0110 -1.0848%
2019-08-02 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.4900%
2019-08-01 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.2935%
2019-07-31 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.5837%
2019-07-30 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.0974%
2019-07-29 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-26 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.0975%
2019-07-25 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.5900%
2019-07-24 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.3900%
2019-07-23 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.1965%
2019-07-22 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0180 1.0180 1.0070 1.0070 0.0110 1.0924%
2019-07-19 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.7000%
2019-07-18 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0000 1.0000 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.3000%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.8415 1.3245%
工银医药健康股票A 1.5505 0.7500%
工银医药健康股票C 1.5380 0.7500%
传媒母基 0.9425 0.6000%
工银新焦点灵活配置混合C 1.1660 0.5200%
工银新焦点灵活配置混合A 1.1890 0.5100%
工银前沿医疗股票 1.8950 0.4800%
工银智能制造股票 0.9120 0.4400%
工银中小盘混合 1.3870 0.4300%
工银新金融 1.2250 0.4100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安安享混合 1.2150 -0.0800%
华安新活力 1.2580 -0.1600%
华安新回报 1.2360 -0.1600%
天弘文化新兴产业 1.5751 -0.1700%
华安新优选A 0.9150 -0.2200%
天弘通利混合 1.3140 -0.2300%
东海美丽中国 1.0080 -0.3000%
天弘新活力 1.2133 -0.3900%
天弘云端生活 0.8786 -0.5400%
华安宝利 1.0760 -0.5500%