工银总回报灵活配置混合基金净值查询(001140)
今天最新净值
1.7860
0.0050 0.2800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7761
0.0051 0.2889%
- 累计净值：1.7860
- 成立日期：2015-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2031亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 王鹏
近一季,工银总回报灵活配置混合(001140)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0170 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-03-22 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0030 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-18 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0110 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0230 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0220 |
1.27% |
| 2024-02-28 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0140 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0170 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0130 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0320 |
1.94% |
| 2024-02-05 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-02-01 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2024-01-26 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0050 |
-0.29% |
