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工银总回报灵活配置混合基金盘中实时估值(001140)

今天最新净值 1.0090 0.0040 0.3800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0565 0.0065 0.6233% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.0090
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:28.5423亿
工银总回报灵活配置混合基金001140重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002458 益生股份 540.0000 9.5200% -0.1978% -0.0188%
000001 平安银行 1.0000 7.5900% -1.1976% -0.0909%
002234 民和股份 668.8900 7.2800% -1.1091% -0.0807%
300285 国瓷材料 420.0700 5.1500% -1.7445% -0.0898%
601688 华泰证券 580.0000 3.7300% -0.6529% -0.0244%
600030 中信证券 548.8300 3.6700% -1.7762% -0.0652%
000563 陕国投A 600.0000 3.2200% -2.3419% -0.0754%
300429 强力新材 100.6500 3.1700% -2.3471% -0.0744%
600585 海螺水泥 399.9900 2.5400% -0.7746% -0.0197%
000887 中鼎股份 300.0000 2.4000% -1.5187% -0.0364%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.27% -0.5757% 72.7900%
工银总回报灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 0.3800% -0.0520%
2019-10-16 -0.2800% -0.2092%
2019-10-15 -0.6600% -1.0761%
2019-10-14 0.5700% 0.2104%
2019-10-11 0.4800% 0.6232%
2019-10-10 0.1900% 1.1149%
2019-10-09 0.1900% 1.6295%
2019-10-08 0.4800% 1.4174%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银总回报灵活配置混合基金001140实时估值图(多计算方式对照)
工银总回报灵活配置混合基金001140实时估值图 工银总回报基金001140实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4374 0.1643%
工银产业债B 1.4083 0.1643%
工银添福A 1.4702 0.0835%
工银添福B 1.4642 0.0835%
工银保本3号A 1.1393 0.0278%
工银保本3号B 1.1153 0.0278%
工银月月薪 1.5747 0.0465%
工银金融地产 2.2338 1.5828%
工银信息 1.8090 0.2796%
工银绝对收益A 1.1311 0.1865%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1203 0.2944%
华夏大盘 13.3952 0.5722%
财通可持续混合 1.6449 0.7916%
富国宏观策略 1.9581 0.0039%
建信消费 2.0752 0.9806%
长盛电子信息 1.4391 0.8495%
国海焦点驱动 1.5908 0.3036%
华夏永福 1.7265 0.4335%
上投天颐 0.9938 -0.0170%
民生策略 2.6966 0.7688%