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工银总回报灵活配置混合基金盘中实时估值(001140)

今天最新净值 1.0740 0.0200 1.6500% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.2198 -0.0122 -0.9884% 2020-06-02 13:10:01
  • 累计净值:1.0740
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:6.4968亿
工银总回报灵活配置混合基金001140重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002568 百润股份 111.9800 6.8700% -7.8965% -0.5425%
000002 万科A 99.9900 4.6300% 0.6439% 0.0298%
600036 招商银行 65.7300 3.8300% 0.4882% 0.0187%
300750 宁德时代 14.5100 3.1600% -2.0868% -0.0659%
000333 美的集团 30.6200 2.6800% 0.4080% 0.0109%
002385 大北农 160.1200 2.5000% -0.3529% -0.0088%
600031 三一重工 80.0000 2.5000% -1.1683% -0.0292%
300630 普利制药 20.0000 2.3100% 0.1867% 0.0043%
002555 三七互娱 38.1800 2.2500% -3.1063% -0.0699%
000858 五粮液 9.9100 2.0600% 0.2207% 0.0045%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
32.79% -0.6481% 66.1300%
工银总回报灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-06-01 1.6500% 1.3947%
2020-05-29 0.5800% 0.2580%
2020-05-28 0.2500% 0.2122%
2020-05-27 -0.5800% -0.5748%
2020-05-26 1.0000% 0.7641%
2020-05-25 0.2500% 0.5184%
2020-05-22 -1.4000% -1.5774%
2020-05-21 -0.5700% -0.5732%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银总回报灵活配置混合基金001140实时估值图(多计算方式对照)
工银总回报灵活配置混合基金001140实时估值图 工银总回报基金001140实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4949 -0.0083%
工银产业债B 1.4619 -0.0083%
工银添福A 1.5277 -0.0227%
工银添福B 1.5167 -0.0227%
工银保本3号A 1.2200 -0.0834%
工银保本3号B 1.1890 -0.0834%
工银月月薪 1.6665 -0.0286%
工银金融地产 2.0954 0.4029%
工银信息 2.3234 -0.8787%
工银绝对收益A 1.2532 -0.3011%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2129 -0.2546%
华夏大盘 14.2215 -1.3626%
财通可持续混合 1.7424 -0.4921%
富国宏观策略 2.4439 -0.5333%
建信消费 2.3834 -0.1943%
长盛电子信息 1.6660 -0.4193%
国海焦点驱动 1.6454 -0.1553%
华夏永福 1.9189 -0.2145%
上投天颐 0.9937 -0.0349%
民生策略 3.4269 -0.2062%