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工银产业债A - 基金主页(代码:000045)

今天最新净值 1.4070 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4239 0.0049 0.3419%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% - 1.22% 2.18% 0.72% 3.27% 3.95% 87.47%
同类排名 308/1115 666/1148 672/1143 204/1106 380/974 257/793 258/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-05 2016-12-05 2016-12-06 分红 每份派现金0.0670元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 分红 每份派现金0.0835元
工银产业债A基金动态
工银产业债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 28.0000 0.77% 2.19%
000333 美的集团 59.0000 0.68% 0.19%
300750 宁德时代 20.0000 0.68% 2.73%
600519 贵州茅台 2.1000 0.64% 0.97%
600900 长江电力 132.4500 0.59% -0.43%
600660 福耀玻璃 74.0000 0.58% 10.01%
600887 伊利股份 115.0000 0.58% -0.25%
600309 万华化学 36.0000 0.54% 2.65%
600938 中国海油 96.1800 0.51% 3.88%
002415 海康威视 80.0000 0.46% 0.70%
工银产业债A(000045)基金档案
基金代码 000045 基金简称 工银产业债A 基金全称 工银瑞信产业债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-29 基金类型
基金经理 欧阳凯 何秀红 郭雪松 谷青春 基金托管人 中信银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 98.6030亿 成立份额 50.818亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%