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工银产业债债券A基金盘中实时估值(000045)

今天最新净值 1.5220 -0.0060 -0.3900% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.5256 0.0036 0.2377% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:1.6730
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:50.818亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:66.5054亿
工银产业债债券A基金000045重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 164.7500 0.5400% 0.1342% 0.0007%
600031 三一重工 287.9500 0.5100% 5.6751% 0.0289%
000333 美的集团 96.6800 0.4800% -0.2366% -0.0011%
000002 万科A 179.8300 0.4700% 0.1028% 0.0005%
600309 万华化学 109.0400 0.4600% 2.6213% 0.0121%
000858 五粮液 37.1900 0.4400% 5.4106% 0.0238%
002311 海大集团 104.7600 0.4300% 4.0946% 0.0176%
601318 中国平安 60.3400 0.4300% 0.0243% 0.0001%
002415 海康威视 137.5900 0.3900% 1.8128% 0.0071%
601688 华泰证券 203.9900 0.3600% 2.3084% 0.0083%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.51% 0.098% 11.0500%
工银产业债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-10 -0.3900% -0.2619%
2020-07-09 0.2000% 0.1582%
2020-07-08 0.2000% 0.0873%
2020-07-07 -0.0700% 0.0257%
2020-07-06 0.6600% 0.6054%
2020-07-03 0.2000% 0.1653%
2020-07-02 0.3300% 0.2838%
2020-07-01 0.2700% 0.3832%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银产业债债券A基金000045实时估值图(多计算方式对照)
工银产业债债券A基金000045实时估值图 工银产业债A基金000045实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.5256 0.2377%
工银产业债B 1.4915 0.2377%
工银添福A 1.6071 0.3212%
工银添福B 1.5951 0.3212%
工银保本3号A 1.3312 0.7740%
工银保本3号B 1.2970 0.7740%
工银月月薪 1.7172 0.3064%
工银金融地产 2.4779 0.4006%
工银信息 3.0383 2.4730%
工银绝对收益A 1.2923 0.5690%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9663 0.5503%
中海可转债C 0.9643 0.5503%
鹏华国企债 1.1481 0.0372%
华夏聚利债券 1.4886 0.1718%
工银产业债A 1.5256 0.2377%
工银产业债B 1.4915 0.2377%
华夏双债增强A 1.5330 0.3932%
华夏双债增强C 1.5079 0.3932%
鹏华实业债 1.0181 -0.0305%
鹏华双债增利 1.3136 0.4619%
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