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工银中证创新药产业ETF发起式联接A - 基金主页(代码:013011)

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今天最新净值 0.6393 0.0055 0.87%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6393
成立日期：2021-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4887亿
最近资产：0.32亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友

工银中证创新药产业ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600079	人福医药	0.0600	0.03%	0.94%
603127	昭衍新药	0.0400	0.02%	1.77%
688520	神州细胞	0.0100	0.01%	5.30%

工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)基金档案

基金代码	013011	基金简称	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-12-16~2021-12-27	成立日期	2021-12-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓皓友	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.32亿	最近份额	0.4887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%