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工银中证创新药产业ETF发起式联接A - 基金主页(代码:013011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6943 -0.0015 -0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6943
成立日期：2021-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1412亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.74%	5.31%	5.92%	-9.43%	-20.27%	-25.89%	-	-30.57%
同类排名	2503/2643	140/2752	1616/2723	2423/2605	1821/2194	1549/1816	0/1167	-

工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)基金档案

基金代码	013011	基金简称	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-12-16~2021-12-27	成立日期	2021-12-29	基金类型
基金经理	邓皓友史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	0.1412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%