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工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(013011)

今天最新净值 0.6943 -0.0015 -0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6943
  • 成立日期:2021-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1412亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:邓皓友 史宝珖
近一季工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)基金累计收益率-9.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6568 0.6568 0.6527 0.6527 0.0041 0.63%
2024-03-27 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6527 0.6527 0.6613 0.6613 -0.0086 -1.30%
2024-03-26 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6613 0.6613 0.6644 0.6644 -0.0031 -0.47%
2024-03-25 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6644 0.6644 0.6697 0.6697 -0.0053 -0.79%
2024-03-22 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6697 0.6697 0.6845 0.6845 -0.0148 -2.16%
2024-03-21 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6845 0.6845 0.6908 0.6908 -0.0063 -0.91%
2024-03-20 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6908 0.6908 0.6914 0.6914 -0.0006 -0.09%
2024-03-19 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6914 0.6914 0.7037 0.7037 -0.0123 -1.75%
2024-03-18 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7037 0.7037 0.6943 0.6943 0.0094 1.35%
2024-03-15 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6943 0.6943 0.6958 0.6958 -0.0015 -0.22%
2024-03-14 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6958 0.6958 0.6871 0.6871 0.0087 1.27%
2024-03-13 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6871 0.6871 0.6896 0.6896 -0.0025 -0.36%
2024-03-12 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6896 0.6896 0.6758 0.6758 0.0138 2.04%
2024-03-11 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6758 0.6758 0.6593 0.6593 0.0165 2.50%
2024-03-08 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6593 0.6593 0.6571 0.6571 0.0022 0.33%
2024-03-07 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6571 0.6571 0.6845 0.6845 -0.0274 -4.00%
2024-03-06 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6845 0.6845 0.6904 0.6904 -0.0059 -0.85%
2024-03-05 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6904 0.6904 0.6998 0.6998 -0.0094 -1.34%
2024-03-04 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6998 0.6998 0.6818 0.6818 0.0180 2.64%
2024-03-01 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6818 0.6818 0.6821 0.6821 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6821 0.6821 0.6683 0.6683 0.0138 2.06%
2024-02-28 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6683 0.6683 0.6792 0.6792 -0.0109 -1.60%
2024-02-27 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6792 0.6792 0.6692 0.6692 0.0100 1.49%
2024-02-26 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6692 0.6692 0.6644 0.6644 0.0048 0.72%
2024-02-23 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6644 0.6644 0.6632 0.6632 0.0012 0.18%
2024-02-22 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6632 0.6632 0.6595 0.6595 0.0037 0.56%
2024-02-21 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6595 0.6595 0.6561 0.6561 0.0034 0.52%
2024-02-20 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6561 0.6561 0.6517 0.6517 0.0044 0.68%
2024-02-19 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6517 0.6517 0.6555 0.6555 -0.0038 -0.58%
2024-02-08 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6555 0.6555 0.6550 0.6550 0.0005 0.08%
2024-02-07 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6550 0.6550 0.6277 0.6277 0.0273 4.35%
2024-02-06 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6277 0.6277 0.5780 0.5780 0.0497 8.60%
2024-02-05 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5780 0.5780 0.5829 0.5829 -0.0049 -0.84%
2024-02-02 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5829 0.5829 0.6082 0.6082 -0.0253 -4.16%
2024-02-01 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6082 0.6082 0.6047 0.6047 0.0035 0.58%
2024-01-31 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6047 0.6047 0.6269 0.6269 -0.0222 -3.54%
2024-01-30 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6269 0.6269 0.6416 0.6416 -0.0147 -2.29%
2024-01-29 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6416 0.6416 0.6590 0.6590 -0.0174 -2.64%
2024-01-26 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6590 0.6590 0.6843 0.6843 -0.0253 -3.70%
2024-01-25 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6843 0.6843 0.6743 0.6743 0.0100 1.48%
2024-01-24 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6743 0.6743 0.6736 0.6736 0.0007 0.10%
2024-01-23 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6736 0.6736 0.6679 0.6679 0.0057 0.85%
2024-01-22 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6679 0.6679 0.6950 0.6950 -0.0271 -3.90%
2024-01-19 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6950 0.6950 0.6989 0.6989 -0.0039 -0.56%
2024-01-18 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6989 0.6989 0.6929 0.6929 0.0060 0.87%
2024-01-17 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6929 0.6929 0.7163 0.7163 -0.0234 -3.27%
2024-01-16 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7163 0.7163 0.7172 0.7172 -0.0009 -0.13%
2024-01-15 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7172 0.7172 0.7179 0.7179 -0.0007 -0.10%
2024-01-12 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7179 0.7179 0.7257 0.7257 -0.0078 -1.07%
2024-01-11 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7257 0.7257 0.7174 0.7174 0.0083 1.16%
2024-01-10 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7174 0.7174 0.7226 0.7226 -0.0052 -0.72%
2024-01-09 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7226 0.7226 0.7227 0.7227 -0.0001 -0.01%
2024-01-08 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7227 0.7227 0.7334 0.7334 -0.0107 -1.46%
2024-01-05 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7334 0.7334 0.7490 0.7490 -0.0156 -2.08%
2024-01-04 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7490 0.7490 0.7577 0.7577 -0.0087 -1.15%
2024-01-03 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7577 0.7577 0.7601 0.7601 -0.0024 -0.32%
2024-01-02 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7601 0.7601 0.7692 0.7692 -0.0091 -1.18%
2023-12-29 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7692 0.7692 0.7587 0.7587 0.0105 1.38%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%