工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(013011)

今天最新净值 0.6483 0.0174 2.7600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6483
成立日期：2021-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1412亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖

今年以来工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询

今年以来,工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)基金累计收益率-9.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6483	0.6483	0.6309	0.6309	0.0174	2.76%
2024-04-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6309	0.6309	0.6241	0.6241	0.0068	1.09%
2024-04-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6241	0.6241	0.6270	0.6270	-0.0029	-0.46%
2024-04-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6270	0.6270	0.6222	0.6222	0.0048	0.77%
2024-04-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6222	0.6222	0.6169	0.6169	0.0053	0.86%
2024-04-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6169	0.6169	0.6262	0.6262	-0.0093	-1.49%
2024-04-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6262	0.6262	0.6313	0.6313	-0.0051	-0.81%
2024-04-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6313	0.6313	0.6210	0.6210	0.0103	1.66%
2024-04-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6210	0.6210	0.6335	0.6335	-0.0125	-1.97%
2024-04-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6335	0.6335	0.6331	0.6331	0.0004	0.06%

2024-04-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6331	0.6331	0.6392	0.6392	-0.0061	-0.95%
2024-04-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6392	0.6392	0.6444	0.6444	-0.0052	-0.81%
2024-04-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6444	0.6444	0.6547	0.6547	-0.0103	-1.57%
2024-04-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6547	0.6547	0.6420	0.6420	0.0127	1.98%
2024-04-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6420	0.6420	0.6523	0.6523	-0.0103	-1.58%
2024-04-03	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6523	0.6523	0.6558	0.6558	-0.0035	-0.53%
2024-04-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6558	0.6558	0.6659	0.6659	-0.0101	-1.52%
2024-04-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6659	0.6659	0.6547	0.6547	0.0112	1.71%
2024-03-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6547	0.6547	0.6568	0.6568	-0.0021	-0.32%
2024-03-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6568	0.6568	0.6527	0.6527	0.0041	0.63%
2024-03-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6527	0.6527	0.6613	0.6613	-0.0086	-1.30%
2024-03-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6613	0.6613	0.6644	0.6644	-0.0031	-0.47%
2024-03-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6644	0.6644	0.6697	0.6697	-0.0053	-0.79%
2024-03-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6697	0.6697	0.6845	0.6845	-0.0148	-2.16%
2024-03-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6845	0.6845	0.6908	0.6908	-0.0063	-0.91%

2024-03-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6908	0.6908	0.6914	0.6914	-0.0006	-0.09%
2024-03-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6914	0.6914	0.7037	0.7037	-0.0123	-1.75%
2024-03-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7037	0.7037	0.6943	0.6943	0.0094	1.35%
2024-03-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6943	0.6943	0.6958	0.6958	-0.0015	-0.22%
2024-03-14	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6958	0.6958	0.6871	0.6871	0.0087	1.27%
2024-03-13	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6871	0.6871	0.6896	0.6896	-0.0025	-0.36%
2024-03-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6896	0.6896	0.6758	0.6758	0.0138	2.04%
2024-03-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6758	0.6758	0.6593	0.6593	0.0165	2.50%
2024-03-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6593	0.6593	0.6571	0.6571	0.0022	0.33%
2024-03-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6571	0.6571	0.6845	0.6845	-0.0274	-4.00%
2024-03-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6845	0.6845	0.6904	0.6904	-0.0059	-0.85%
2024-03-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6904	0.6904	0.6998	0.6998	-0.0094	-1.34%
2024-03-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6998	0.6998	0.6818	0.6818	0.0180	2.64%
2024-03-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6818	0.6818	0.6821	0.6821	-0.0003	-0.04%
2024-02-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6821	0.6821	0.6683	0.6683	0.0138	2.06%
2024-02-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6683	0.6683	0.6792	0.6792	-0.0109	-1.60%
2024-02-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6792	0.6792	0.6692	0.6692	0.0100	1.49%
2024-02-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6692	0.6692	0.6644	0.6644	0.0048	0.72%
2024-02-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6644	0.6644	0.6632	0.6632	0.0012	0.18%
2024-02-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6632	0.6632	0.6595	0.6595	0.0037	0.56%
2024-02-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6595	0.6595	0.6561	0.6561	0.0034	0.52%
2024-02-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6561	0.6561	0.6517	0.6517	0.0044	0.68%
2024-02-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6517	0.6517	0.6555	0.6555	-0.0038	-0.58%
2024-02-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6555	0.6555	0.6550	0.6550	0.0005	0.08%
2024-02-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6550	0.6550	0.6277	0.6277	0.0273	4.35%
2024-02-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6277	0.6277	0.5780	0.5780	0.0497	8.60%
2024-02-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5780	0.5780	0.5829	0.5829	-0.0049	-0.84%
2024-02-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5829	0.5829	0.6082	0.6082	-0.0253	-4.16%
2024-02-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6082	0.6082	0.6047	0.6047	0.0035	0.58%
2024-01-31	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6047	0.6047	0.6269	0.6269	-0.0222	-3.54%
2024-01-30	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6269	0.6269	0.6416	0.6416	-0.0147	-2.29%
2024-01-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6416	0.6416	0.6590	0.6590	-0.0174	-2.64%
2024-01-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6590	0.6590	0.6843	0.6843	-0.0253	-3.70%
2024-01-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6843	0.6843	0.6743	0.6743	0.0100	1.48%
2024-01-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6743	0.6743	0.6736	0.6736	0.0007	0.10%
2024-01-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6736	0.6736	0.6679	0.6679	0.0057	0.85%
2024-01-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6679	0.6679	0.6950	0.6950	-0.0271	-3.90%
2024-01-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6950	0.6950	0.6989	0.6989	-0.0039	-0.56%
2024-01-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6989	0.6989	0.6929	0.6929	0.0060	0.87%
2024-01-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6929	0.6929	0.7163	0.7163	-0.0234	-3.27%
2024-01-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7163	0.7163	0.7172	0.7172	-0.0009	-0.13%
2024-01-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7172	0.7172	0.7179	0.7179	-0.0007	-0.10%
2024-01-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7179	0.7179	0.7257	0.7257	-0.0078	-1.07%
2024-01-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7257	0.7257	0.7174	0.7174	0.0083	1.16%
2024-01-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7174	0.7174	0.7226	0.7226	-0.0052	-0.72%
2024-01-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7226	0.7226	0.7227	0.7227	-0.0001	-0.01%
2024-01-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7227	0.7227	0.7334	0.7334	-0.0107	-1.46%
2024-01-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7334	0.7334	0.7490	0.7490	-0.0156	-2.08%
2024-01-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7490	0.7490	0.7577	0.7577	-0.0087	-1.15%
2024-01-03	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7577	0.7577	0.7601	0.7601	-0.0024	-0.32%
2024-01-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7601	0.7601	0.7692	0.7692	-0.0091	-1.18%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%