工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(013011)

今天最新净值 0.6483 0.0174 2.7600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6483
成立日期：2021-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1412亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖

近一年工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询

近一年,工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)基金累计收益率-20.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6483	0.6483	0.6309	0.6309	0.0174	2.76%
2024-04-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6309	0.6309	0.6241	0.6241	0.0068	1.09%
2024-04-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6241	0.6241	0.6270	0.6270	-0.0029	-0.46%
2024-04-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6270	0.6270	0.6222	0.6222	0.0048	0.77%
2024-04-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6222	0.6222	0.6169	0.6169	0.0053	0.86%
2024-04-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6169	0.6169	0.6262	0.6262	-0.0093	-1.49%
2024-04-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6262	0.6262	0.6313	0.6313	-0.0051	-0.81%
2024-04-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6313	0.6313	0.6210	0.6210	0.0103	1.66%
2024-04-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6210	0.6210	0.6335	0.6335	-0.0125	-1.97%
2024-04-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6335	0.6335	0.6331	0.6331	0.0004	0.06%

2024-04-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6331	0.6331	0.6392	0.6392	-0.0061	-0.95%
2024-04-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6392	0.6392	0.6444	0.6444	-0.0052	-0.81%
2024-04-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6444	0.6444	0.6547	0.6547	-0.0103	-1.57%
2024-04-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6547	0.6547	0.6420	0.6420	0.0127	1.98%
2024-04-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6420	0.6420	0.6523	0.6523	-0.0103	-1.58%
2024-04-03	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6523	0.6523	0.6558	0.6558	-0.0035	-0.53%
2024-04-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6558	0.6558	0.6659	0.6659	-0.0101	-1.52%
2024-04-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6659	0.6659	0.6547	0.6547	0.0112	1.71%
2024-03-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6547	0.6547	0.6568	0.6568	-0.0021	-0.32%
2024-03-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6568	0.6568	0.6527	0.6527	0.0041	0.63%
2024-03-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6527	0.6527	0.6613	0.6613	-0.0086	-1.30%
2024-03-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6613	0.6613	0.6644	0.6644	-0.0031	-0.47%
2024-03-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6644	0.6644	0.6697	0.6697	-0.0053	-0.79%
2024-03-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6697	0.6697	0.6845	0.6845	-0.0148	-2.16%
2024-03-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6845	0.6845	0.6908	0.6908	-0.0063	-0.91%

2024-03-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6908	0.6908	0.6914	0.6914	-0.0006	-0.09%
2024-03-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6914	0.6914	0.7037	0.7037	-0.0123	-1.75%
2024-03-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7037	0.7037	0.6943	0.6943	0.0094	1.35%
2024-03-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6943	0.6943	0.6958	0.6958	-0.0015	-0.22%
2024-03-14	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6958	0.6958	0.6871	0.6871	0.0087	1.27%
2024-03-13	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6871	0.6871	0.6896	0.6896	-0.0025	-0.36%
2024-03-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6896	0.6896	0.6758	0.6758	0.0138	2.04%
2024-03-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6758	0.6758	0.6593	0.6593	0.0165	2.50%
2024-03-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6593	0.6593	0.6571	0.6571	0.0022	0.33%
2024-03-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6571	0.6571	0.6845	0.6845	-0.0274	-4.00%
2024-03-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6845	0.6845	0.6904	0.6904	-0.0059	-0.85%
2024-03-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6904	0.6904	0.6998	0.6998	-0.0094	-1.34%
2024-03-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6998	0.6998	0.6818	0.6818	0.0180	2.64%
2024-03-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6818	0.6818	0.6821	0.6821	-0.0003	-0.04%
2024-02-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6821	0.6821	0.6683	0.6683	0.0138	2.06%
2024-02-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6683	0.6683	0.6792	0.6792	-0.0109	-1.60%
2024-02-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6792	0.6792	0.6692	0.6692	0.0100	1.49%
2024-02-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6692	0.6692	0.6644	0.6644	0.0048	0.72%
2024-02-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6644	0.6644	0.6632	0.6632	0.0012	0.18%
2024-02-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6632	0.6632	0.6595	0.6595	0.0037	0.56%
2024-02-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6595	0.6595	0.6561	0.6561	0.0034	0.52%
2024-02-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6561	0.6561	0.6517	0.6517	0.0044	0.68%
2024-02-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6517	0.6517	0.6555	0.6555	-0.0038	-0.58%
2024-02-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6555	0.6555	0.6550	0.6550	0.0005	0.08%
2024-02-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6550	0.6550	0.6277	0.6277	0.0273	4.35%
2024-02-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6277	0.6277	0.5780	0.5780	0.0497	8.60%
2024-02-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5780	0.5780	0.5829	0.5829	-0.0049	-0.84%
2024-02-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5829	0.5829	0.6082	0.6082	-0.0253	-4.16%
2024-02-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6082	0.6082	0.6047	0.6047	0.0035	0.58%
2024-01-31	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6047	0.6047	0.6269	0.6269	-0.0222	-3.54%
2024-01-30	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6269	0.6269	0.6416	0.6416	-0.0147	-2.29%
2024-01-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6416	0.6416	0.6590	0.6590	-0.0174	-2.64%
2024-01-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6590	0.6590	0.6843	0.6843	-0.0253	-3.70%
2024-01-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6843	0.6843	0.6743	0.6743	0.0100	1.48%
2024-01-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6743	0.6743	0.6736	0.6736	0.0007	0.10%
2024-01-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6736	0.6736	0.6679	0.6679	0.0057	0.85%
2024-01-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6679	0.6679	0.6950	0.6950	-0.0271	-3.90%
2024-01-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6950	0.6950	0.6989	0.6989	-0.0039	-0.56%
2024-01-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6989	0.6989	0.6929	0.6929	0.0060	0.87%
2024-01-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6929	0.6929	0.7163	0.7163	-0.0234	-3.27%
2024-01-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7163	0.7163	0.7172	0.7172	-0.0009	-0.13%
2024-01-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7172	0.7172	0.7179	0.7179	-0.0007	-0.10%
2024-01-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7179	0.7179	0.7257	0.7257	-0.0078	-1.07%
2024-01-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7257	0.7257	0.7174	0.7174	0.0083	1.16%
2024-01-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7174	0.7174	0.7226	0.7226	-0.0052	-0.72%
2024-01-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7226	0.7226	0.7227	0.7227	-0.0001	-0.01%
2024-01-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7227	0.7227	0.7334	0.7334	-0.0107	-1.46%
2024-01-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7334	0.7334	0.7490	0.7490	-0.0156	-2.08%
2024-01-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7490	0.7490	0.7577	0.7577	-0.0087	-1.15%
2024-01-03	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7577	0.7577	0.7601	0.7601	-0.0024	-0.32%
2024-01-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7601	0.7601	0.7692	0.7692	-0.0091	-1.18%
2023-12-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7692	0.7692	0.7587	0.7587	0.0105	1.38%
2023-12-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7587	0.7587	0.7502	0.7502	0.0085	1.13%
2023-12-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7502	0.7502	0.7478	0.7478	0.0024	0.32%
2023-12-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7478	0.7478	0.7539	0.7539	-0.0061	-0.81%
2023-12-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7539	0.7539	0.7483	0.7483	0.0056	0.75%
2023-12-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7483	0.7483	0.7558	0.7558	-0.0075	-0.99%
2023-12-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7558	0.7558	0.7544	0.7544	0.0014	0.19%
2023-12-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7544	0.7544	0.7601	0.7601	-0.0057	-0.75%
2023-12-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7601	0.7601	0.7653	0.7653	-0.0052	-0.68%
2023-12-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7653	0.7653	0.7666	0.7666	-0.0013	-0.17%
2023-12-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7666	0.7666	0.7819	0.7819	-0.0153	-1.96%
2023-12-14	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7819	0.7819	0.7794	0.7794	0.0025	0.32%
2023-12-13	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7794	0.7794	0.7829	0.7829	-0.0035	-0.45%
2023-12-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7829	0.7829	0.7868	0.7868	-0.0039	-0.50%
2023-12-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7868	0.7868	0.7807	0.7807	0.0061	0.78%
2023-12-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7807	0.7807	0.7770	0.7770	0.0037	0.48%
2023-12-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7770	0.7770	0.7874	0.7874	-0.0104	-1.32%
2023-12-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7874	0.7874	0.7828	0.7828	0.0046	0.59%
2023-12-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7828	0.7828	0.7910	0.7910	-0.0082	-1.04%
2023-12-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7910	0.7910	0.8149	0.8149	-0.0239	-2.93%
2023-12-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8149	0.8149	0.8181	0.8181	-0.0032	-0.39%
2023-11-30	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8181	0.8181	0.8128	0.8128	0.0053	0.65%
2023-11-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8128	0.8128	0.8213	0.8213	-0.0085	-1.03%
2023-11-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8213	0.8213	0.8068	0.8068	0.0145	1.80%
2023-11-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8068	0.8068	0.8114	0.8114	-0.0046	-0.57%
2023-11-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8114	0.8114	0.8123	0.8123	-0.0009	-0.11%
2023-11-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8123	0.8123	0.8073	0.8073	0.0050	0.62%
2023-11-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8073	0.8073	0.8188	0.8188	-0.0115	-1.40%
2023-11-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8181	0.8181	0.8116	0.8116	0.0065	0.80%
2023-11-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8116	0.8116	0.8056	0.8056	0.0060	0.74%
2023-11-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8056	0.8056	0.8172	0.8172	-0.0116	-1.42%
2023-11-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8172	0.8172	0.8119	0.8119	0.0053	0.65%
2023-11-14	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8119	0.8119	0.8140	0.8140	-0.0021	-0.26%
2023-11-13	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8140	0.8140	0.8227	0.8227	-0.0087	-1.06%
2023-11-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8227	0.8227	0.8230	0.8230	-0.0003	-0.04%
2023-11-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8230	0.8230	0.8343	0.8343	-0.0113	-1.35%
2023-11-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8343	0.8343	0.8258	0.8258	0.0085	1.03%
2023-11-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8258	0.8258	0.8299	0.8299	-0.0041	-0.49%
2023-11-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8299	0.8299	0.8068	0.8068	0.0231	2.86%
2023-11-03	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8068	0.8068	0.8061	0.8061	0.0007	0.09%
2023-11-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8061	0.8061	0.8081	0.8081	-0.0020	-0.25%
2023-11-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8081	0.8081	0.8119	0.8119	-0.0038	-0.47%
2023-10-31	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8119	0.8119	0.8149	0.8149	-0.0030	-0.37%
2023-10-30	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8149	0.8149	0.7931	0.7931	0.0218	2.75%
2023-10-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7931	0.7931	0.7576	0.7576	0.0355	4.69%
2023-10-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7576	0.7576	0.7550	0.7550	0.0026	0.34%
2023-10-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7550	0.7550	0.7622	0.7622	-0.0072	-0.94%
2023-10-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7622	0.7622	0.7568	0.7568	0.0054	0.71%
2023-10-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7568	0.7568	0.7600	0.7600	-0.0032	-0.42%
2023-10-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7600	0.7600	0.7736	0.7736	-0.0136	-1.76%
2023-10-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7736	0.7736	0.7848	0.7848	-0.0112	-1.43%
2023-10-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7848	0.7848	0.7980	0.7980	-0.0132	-1.65%
2023-10-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7980	0.7980	0.8000	0.8000	-0.0020	-0.25%
2023-10-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8000	0.8000	0.8102	0.8102	-0.0102	-1.26%
2023-10-13	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8102	0.8102	0.8054	0.8054	0.0048	0.60%
2023-10-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8054	0.8054	0.8000	0.8000	0.0054	0.68%
2023-10-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8000	0.8000	0.7798	0.7798	0.0202	2.59%
2023-10-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7798	0.7798	0.7934	0.7934	-0.0136	-1.71%
2023-10-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7934	0.7934	0.7843	0.7843	0.0091	1.16%
2023-09-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7843	0.7843	0.7883	0.7883	-0.0040	-0.51%
2023-09-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7883	0.7883	0.7671	0.7671	0.0212	2.76%
2023-09-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7671	0.7671	0.7708	0.7708	-0.0037	-0.48%
2023-09-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7708	0.7708	0.7590	0.7590	0.0118	1.55%
2023-09-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7590	0.7590	0.7509	0.7509	0.0081	1.08%
2023-09-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7509	0.7509	0.7605	0.7605	-0.0096	-1.26%
2023-09-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7605	0.7605	0.7643	0.7643	-0.0038	-0.50%
2023-09-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7643	0.7643	0.7657	0.7657	-0.0014	-0.18%
2023-09-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7657	0.7657	0.7542	0.7542	0.0115	1.52%
2023-09-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7542	0.7542	0.7374	0.7374	0.0168	2.28%
2023-09-14	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7374	0.7374	0.7367	0.7367	0.0007	0.10%
2023-09-13	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7367	0.7367	0.7429	0.7429	-0.0062	-0.83%
2023-09-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7429	0.7429	0.7419	0.7419	0.0010	0.13%
2023-09-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7419	0.7419	0.7226	0.7226	0.0193	2.67%
2023-09-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7226	0.7226	0.7201	0.7201	0.0025	0.35%
2023-09-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7201	0.7201	0.7303	0.7303	-0.0102	-1.40%
2023-09-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7303	0.7303	0.7429	0.7429	-0.0126	-1.70%
2023-09-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7429	0.7429	0.7444	0.7444	-0.0015	-0.20%
2023-09-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7444	0.7444	0.7412	0.7412	0.0032	0.43%
2023-09-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7412	0.7412	0.7462	0.7462	-0.0050	-0.67%
2023-08-31	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7462	0.7462	0.7506	0.7506	-0.0044	-0.59%
2023-08-30	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7506	0.7506	0.7517	0.7517	-0.0011	-0.15%
2023-08-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7517	0.7517	0.7336	0.7336	0.0181	2.47%
2023-08-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7336	0.7336	0.7285	0.7285	0.0051	0.70%
2023-08-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7285	0.7285	0.7342	0.7342	-0.0057	-0.78%
2023-08-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7342	0.7342	0.7152	0.7152	0.0190	2.66%
2023-08-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7152	0.7152	0.7275	0.7275	-0.0123	-1.69%
2023-08-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7275	0.7275	0.7348	0.7348	-0.0073	-0.99%
2023-08-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7348	0.7348	0.7400	0.7400	-0.0052	-0.70%
2023-08-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7400	0.7400	0.7560	0.7560	-0.0160	-2.12%
2023-08-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7560	0.7560	0.7543	0.7543	0.0017	0.23%
2023-08-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7543	0.7543	0.7560	0.7560	-0.0017	-0.22%
2023-08-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7560	0.7560	0.7594	0.7594	-0.0034	-0.45%
2023-08-14	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7594	0.7594	0.7560	0.7560	0.0034	0.45%
2023-08-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7560	0.7560	0.7641	0.7641	-0.0081	-1.06%
2023-08-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7641	0.7641	0.7634	0.7634	0.0007	0.09%
2023-08-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7634	0.7634	0.7473	0.7473	0.0161	2.15%
2023-08-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7473	0.7473	0.7450	0.7450	0.0023	0.31%
2023-08-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7450	0.7450	0.7705	0.7705	-0.0255	-3.31%
2023-08-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7705	0.7705	0.7790	0.7790	-0.0085	-1.09%
2023-08-03	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7790	0.7790	0.7656	0.7656	0.0134	1.75%
2023-08-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7656	0.7656	0.7786	0.7786	-0.0130	-1.67%
2023-08-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7786	0.7786	0.7817	0.7817	-0.0031	-0.40%
2023-07-31	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7817	0.7817	0.7972	0.7972	-0.0155	-1.94%
2023-07-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7972	0.7972	0.7877	0.7877	0.0095	1.21%
2023-07-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7877	0.7877	0.7875	0.7875	0.0002	0.03%
2023-07-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7875	0.7875	0.7762	0.7762	0.0113	1.46%
2023-07-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7762	0.7762	0.7704	0.7704	0.0058	0.75%
2023-07-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7704	0.7704	0.7638	0.7638	0.0066	0.86%
2023-07-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7638	0.7638	0.7545	0.7545	0.0093	1.23%
2023-07-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7545	0.7545	0.7605	0.7605	-0.0060	-0.79%
2023-07-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7605	0.7605	0.7652	0.7652	-0.0047	-0.61%
2023-07-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7652	0.7652	0.7633	0.7633	0.0019	0.25%
2023-07-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7633	0.7633	0.7721	0.7721	-0.0088	-1.14%
2023-07-14	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7721	0.7721	0.7765	0.7765	-0.0044	-0.57%
2023-07-13	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7765	0.7765	0.7633	0.7633	0.0132	1.73%
2023-07-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7633	0.7633	0.7708	0.7708	-0.0075	-0.97%
2023-07-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7708	0.7708	0.7654	0.7654	0.0054	0.71%
2023-07-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7654	0.7654	0.7616	0.7616	0.0038	0.50%
2023-07-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7616	0.7616	0.7618	0.7618	-0.0002	-0.03%
2023-07-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7618	0.7618	0.7750	0.7750	-0.0132	-1.70%
2023-07-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7750	0.7750	0.7774	0.7774	-0.0024	-0.31%
2023-07-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7774	0.7774	0.7690	0.7690	0.0084	1.09%
2023-07-03	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7690	0.7690	0.7650	0.7650	0.0040	0.52%
2023-06-30	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7650	0.7650	0.7566	0.7566	0.0084	1.11%
2023-06-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7566	0.7566	0.7578	0.7578	-0.0012	-0.16%
2023-06-28	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7578	0.7578	0.7601	0.7601	-0.0023	-0.30%
2023-06-27	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7601	0.7601	0.7580	0.7580	0.0021	0.28%
2023-06-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7580	0.7580	0.7598	0.7598	-0.0018	-0.24%
2023-06-21	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7598	0.7598	0.7818	0.7818	-0.0220	-2.81%
2023-06-20	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7818	0.7818	0.7883	0.7883	-0.0065	-0.82%
2023-06-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7883	0.7883	0.7960	0.7960	-0.0077	-0.97%
2023-06-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7960	0.7960	0.7936	0.7936	0.0024	0.30%
2023-06-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7936	0.7936	0.7774	0.7774	0.0162	2.08%
2023-06-14	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7774	0.7774	0.7769	0.7769	0.0005	0.06%
2023-06-13	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7769	0.7769	0.7797	0.7797	-0.0028	-0.36%
2023-06-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7797	0.7797	0.7837	0.7837	-0.0040	-0.51%
2023-06-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7837	0.7837	0.7746	0.7746	0.0091	1.17%
2023-06-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7746	0.7746	0.7786	0.7786	-0.0040	-0.51%
2023-06-07	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7786	0.7786	0.7901	0.7901	-0.0115	-1.46%
2023-06-06	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7901	0.7901	0.8062	0.8062	-0.0161	-2.00%
2023-06-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8062	0.8062	0.8103	0.8103	-0.0041	-0.51%
2023-06-02	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8103	0.8103	0.8095	0.8095	0.0008	0.10%
2023-06-01	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8095	0.8095	0.8073	0.8073	0.0022	0.27%
2023-05-31	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8073	0.8073	0.8184	0.8184	-0.0111	-1.36%
2023-05-30	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8184	0.8184	0.8270	0.8270	-0.0086	-1.04%
2023-05-29	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8270	0.8270	0.8296	0.8296	-0.0026	-0.31%
2023-05-26	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8296	0.8296	0.8247	0.8247	0.0049	0.59%
2023-05-25	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8247	0.8247	0.8317	0.8317	-0.0070	-0.84%
2023-05-24	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8317	0.8317	0.8417	0.8417	-0.0100	-1.19%
2023-05-23	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8417	0.8417	0.8356	0.8356	0.0061	0.73%
2023-05-22	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8356	0.8356	0.8312	0.8312	0.0044	0.53%
2023-05-19	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8312	0.8312	0.8225	0.8225	0.0087	1.06%
2023-05-18	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8225	0.8225	0.8302	0.8302	-0.0077	-0.93%
2023-05-17	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8302	0.8302	0.8376	0.8376	-0.0074	-0.88%
2023-05-16	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8376	0.8376	0.8283	0.8283	0.0093	1.12%
2023-05-15	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8283	0.8283	0.8112	0.8112	0.0171	2.11%
2023-05-12	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8112	0.8112	0.8180	0.8180	-0.0068	-0.83%
2023-05-11	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8180	0.8180	0.8170	0.8170	0.0010	0.12%
2023-05-10	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8170	0.8170	0.8141	0.8141	0.0029	0.36%
2023-05-09	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8141	0.8141	0.8287	0.8287	-0.0146	-1.76%
2023-05-08	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8287	0.8287	0.8303	0.8303	-0.0016	-0.19%
2023-05-05	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8303	0.8303	0.8461	0.8461	-0.0158	-1.87%
2023-05-04	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8461	0.8461	0.8442	0.8442	0.0019	0.23%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%