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工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金盘中实时估值(013011)

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今天最新净值 0.6393 0.0055 0.87%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6393
成立日期：2021-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6783亿
最近资产：0.48亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖

工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金013011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600079	人福医药	0.0600	0.03%	4.99%	0.0015%
603127	昭衍新药	0.0400	0.02%	7.18%	0.0014%
688177	百奥泰	0.0100	0.01%	-0.09%	0.0000%
688520	神州细胞	0.0100	0.01%	1.55%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.07%		0.0031%		0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金013011实时估值图

工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金013011实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.1235	6.0852%
工银战略新兴产业混合C	3.0341	6.0852%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4578	4.1602%
工银科技创新6个月定开混合C	1.3945	4.1602%
工银价值成长混合A	1.1687	3.8093%
工银价值成长混合C	1.1426	3.8093%
工银中证科技龙头ETF	1.0385	3.7300%
工银创业板两年定开混合C	1.0651	3.5831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%