工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询(005525)

今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5206亿
最近资产：39.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔赵建

近一季工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0423	1.3062	1.0421	1.3060	0.0002	0.02%
2026-09-14	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0421	1.3060	1.0420	1.3059	0.0001	0.01%
2026-09-11	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0420	1.3059	1.0421	1.3060	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0421	1.3060	1.0422	1.3061	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0422	1.3061	1.0421	1.3060	0.0001	0.01%
2026-09-08	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0421	1.3060	1.0421	1.3060	0.0000	0.00%
2026-09-07	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0421	1.3060	1.0419	1.3058	0.0002	0.02%
2026-09-04	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0419	1.3058	1.0418	1.3057	0.0001	0.01%
2026-09-03	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0418	1.3057	1.0414	1.3053	0.0004	0.04%
2026-09-02	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0414	1.3053	1.0415	1.3054	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0415	1.3054	1.0413	1.3052	0.0002	0.02%
2026-08-31	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0413	1.3052	1.0412	1.3051	0.0001	0.01%
2026-08-28	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0412	1.3051	1.0412	1.3051	0.0000	0.00%
2026-08-27	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0412	1.3051	1.0415	1.3054	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0415	1.3054	1.0415	1.3054	0.0000	0.00%
2026-08-25	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0415	1.3054	1.0415	1.3054	0.0000	0.00%
2026-08-24	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0415	1.3054	1.0413	1.3052	0.0002	0.02%
2026-08-21	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0413	1.3052	1.0413	1.3052	0.0000	0.00%
2026-08-20	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0413	1.3052	1.0413	1.3052	0.0000	0.00%
2026-08-19	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0413	1.3052	1.0418	1.3057	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0418	1.3057	1.0414	1.3053	0.0004	0.04%
2026-08-17	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0414	1.3053	1.0411	1.3050	0.0003	0.03%
2026-08-14	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0411	1.3050	1.0411	1.3050	0.0000	0.00%
2026-08-13	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0411	1.3050	1.0406	1.3045	0.0005	0.05%
2026-08-12	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0406	1.3045	1.0406	1.3045	0.0000	0.00%

2026-08-11	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0406	1.3045	1.0408	1.3047	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0408	1.3047	1.0403	1.3042	0.0005	0.05%
2026-08-07	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0403	1.3042	1.0399	1.3038	0.0004	0.04%
2026-08-06	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0399	1.3038	1.0397	1.3036	0.0002	0.02%
2026-08-05	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0397	1.3036	1.0397	1.3036	0.0000	0.00%
2026-08-04	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0397	1.3036	1.0395	1.3034	0.0002	0.02%
2026-08-03	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0395	1.3034	1.0394	1.3033	0.0001	0.01%
2026-07-31	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0394	1.3033	1.0392	1.3031	0.0002	0.02%
2026-07-30	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0392	1.3031	1.0387	1.3026	0.0005	0.05%
2026-07-29	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0387	1.3026	1.0388	1.3027	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0388	1.3027	1.0390	1.3029	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0390	1.3029	1.0390	1.3029	0.0000	0.00%
2026-07-24	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0390	1.3029	1.0387	1.3026	0.0003	0.03%
2026-07-23	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0387	1.3026	1.0387	1.3026	0.0000	0.00%
2026-07-22	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0387	1.3026	1.0382	1.3021	0.0005	0.05%
2026-07-21	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0382	1.3021	1.0381	1.3020	0.0001	0.01%
2026-07-20	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0381	1.3020	1.0381	1.3020	0.0000	0.00%
2026-07-17	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0381	1.3020	1.0379	1.3018	0.0002	0.02%
2026-07-16	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0379	1.3018	1.0380	1.3019	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0380	1.3019	1.0378	1.3017	0.0002	0.02%
2026-07-14	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0378	1.3017	1.0376	1.3015	0.0002	0.02%
2026-07-13	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0376	1.3015	1.0376	1.3015	0.0000	0.00%
2026-07-10	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0376	1.3015	1.0376	1.3015	0.0000	0.00%
2026-07-09	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0376	1.3015	1.0375	1.3014	0.0001	0.01%
2026-07-08	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0375	1.3014	1.0373	1.3012	0.0002	0.02%
2026-07-07	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0373	1.3012	1.0373	1.3012	0.0000	0.00%
2026-07-06	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0373	1.3012	1.0369	1.3008	0.0004	0.04%
2026-07-03	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0369	1.3008	1.0369	1.3008	0.0000	0.00%
2026-07-02	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0369	1.3008	1.0369	1.3008	0.0000	0.00%
2026-07-01	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0369	1.3008	1.0374	1.3013	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0374	1.3013	1.0376	1.3015	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0376	1.3015	1.0371	1.3010	0.0005	0.05%
2026-06-26	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0371	1.3010	1.0385	1.3009	0.0001	0.01%
2026-06-25	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0385	1.3009	1.0380	1.3004	0.0005	0.05%
2026-06-24	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0380	1.3004	1.0379	1.3003	0.0001	0.01%
2026-06-23	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0379	1.3003	1.0382	1.3006	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0382	1.3006	1.0382	1.3006	0.0000	0.00%
2026-06-18	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0382	1.3006	1.0380	1.3004	0.0002	0.02%
2026-06-17	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0380	1.3004	1.0376	1.3000	0.0004	0.04%
2026-06-16	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0376	1.3000	1.0370	1.2994	0.0006	0.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%