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今天最新净值 1.0425 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5206亿
最近资产：39.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔赵建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0015元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0074元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0064元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	每份派现金0.0007元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0007元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0050元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0250元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0050元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0047元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	每份派现金0.0040元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0060元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0243元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	每份派现金0.0130元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	每份派现金0.0200元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0200元
2020-02-13	2020-02-13	2020-02-14	每份派现金0.0171元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	每份派现金0.0130元
2019-03-28	2019-03-28	2019-03-29	每份派现金0.0171元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-26	每份派现金0.0200元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%