权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04958份 | ||
2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00542份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600884 | 杉杉股份 | 2.1800 | 1.19% | -0.59% |
601865 | 福莱特 | 1.3200 | 1.15% | 0.28% |
601012 | 隆基股份 | 0.5900 | 1.11% | 1.02% |
603806 | 福斯特 | 0.4800 | 1.11% | -2.27% |
300751 | 迈为股份 | 0.0800 | 1.10% | -1.35% |
300037 | 新宙邦 | 0.4300 | 1.09% | -2.92% |
002459 | 晶澳科技 | 1.2500 | 1.08% | -0.77% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.4900 | 1.08% | -0.85% |
300724 | 捷佳伟创 | 0.2600 | 1.06% | 1.38% |
300618 | 寒锐钴业 | 0.3700 | 1.05% | 12.68% |
基金代码 | 150323 | 基金简称 | 环保A端 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-06-15~2015-07-03 | 成立日期 | 2015-07-09 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.2142亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中证1000ETF增强 | 0.8915 | 4.89% |
工银中证1000指数增强A | 0.8276 | 4.35% |
工银中证1000指数增强C | 0.8240 | 4.34% |
工银北证50成份指数A | 0.9390 | 4.00% |
工银北证50成份指数C | 0.9361 | 4.00% |
线上消费ETF | 0.6549 | 3.97% |
传媒基金 | 0.8794 | 3.54% |
工银专精特新混合C | 0.6765 | 3.49% |
工银专精特新混合A | 0.6835 | 3.48% |
物联网ETF工银 | 0.7581 | 3.31% |