| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04958份 |
| 2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00542份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02959份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
