工银上证50ETF联接A基金净值查询(006220)

今天最新净值 1.4317 -0.0038 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4480 0.0000 -0.0009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4317
成立日期：2018-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0627亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银上证50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银上证50ETF联接A(006220)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006220	工银上证50ETF联接A	1.4249	1.4249	1.4317	1.4317	-0.0068	-0.47%
2026-09-14	006220	工银上证50ETF联接A	1.4317	1.4317	1.4355	1.4355	-0.0038	-0.26%
2026-09-11	006220	工银上证50ETF联接A	1.4355	1.4355	1.4516	1.4516	-0.0161	-1.11%
2026-09-10	006220	工银上证50ETF联接A	1.4516	1.4516	1.4530	1.4530	-0.0014	-0.10%
2026-09-09	006220	工银上证50ETF联接A	1.4530	1.4530	1.4526	1.4526	0.0004	0.03%
2026-09-08	006220	工银上证50ETF联接A	1.4526	1.4526	1.4542	1.4542	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	006220	工银上证50ETF联接A	1.4542	1.4542	1.4602	1.4602	-0.0060	-0.41%
2026-09-04	006220	工银上证50ETF联接A	1.4602	1.4602	1.4583	1.4583	0.0019	0.13%
2026-09-03	006220	工银上证50ETF联接A	1.4583	1.4583	1.4559	1.4559	0.0024	0.16%
2026-09-02	006220	工银上证50ETF联接A	1.4559	1.4559	1.4691	1.4691	-0.0132	-0.90%

2026-09-01	006220	工银上证50ETF联接A	1.4691	1.4691	1.4668	1.4668	0.0023	0.16%
2026-08-31	006220	工银上证50ETF联接A	1.4668	1.4668	1.4605	1.4605	0.0063	0.43%
2026-08-28	006220	工银上证50ETF联接A	1.4605	1.4605	1.4641	1.4641	-0.0036	-0.25%
2026-08-27	006220	工银上证50ETF联接A	1.4641	1.4641	1.4515	1.4515	0.0126	0.87%
2026-08-26	006220	工银上证50ETF联接A	1.4515	1.4515	1.4376	1.4376	0.0139	0.97%
2026-08-25	006220	工银上证50ETF联接A	1.4376	1.4376	1.4348	1.4348	0.0028	0.20%
2026-08-24	006220	工银上证50ETF联接A	1.4348	1.4348	1.4413	1.4413	-0.0065	-0.45%
2026-08-21	006220	工银上证50ETF联接A	1.4413	1.4413	1.4391	1.4391	0.0022	0.15%
2026-08-20	006220	工银上证50ETF联接A	1.4391	1.4391	1.4456	1.4456	-0.0065	-0.45%
2026-08-19	006220	工银上证50ETF联接A	1.4456	1.4456	1.4650	1.4650	-0.0194	-1.32%
2026-08-18	006220	工银上证50ETF联接A	1.4650	1.4650	1.4663	1.4663	-0.0013	-0.09%
2026-08-17	006220	工银上证50ETF联接A	1.4663	1.4663	1.4522	1.4522	0.0141	0.97%
2026-08-14	006220	工银上证50ETF联接A	1.4522	1.4522	1.4576	1.4576	-0.0054	-0.37%
2026-08-13	006220	工银上证50ETF联接A	1.4576	1.4576	1.4621	1.4621	-0.0045	-0.31%
2026-08-12	006220	工银上证50ETF联接A	1.4621	1.4621	1.4579	1.4579	0.0042	0.29%

2026-08-11	006220	工银上证50ETF联接A	1.4579	1.4579	1.4745	1.4745	-0.0166	-1.13%
2026-08-10	006220	工银上证50ETF联接A	1.4745	1.4745	1.4713	1.4713	0.0032	0.22%
2026-08-07	006220	工银上证50ETF联接A	1.4713	1.4713	1.4524	1.4524	0.0189	1.30%
2026-08-06	006220	工银上证50ETF联接A	1.4524	1.4524	1.4540	1.4540	-0.0016	-0.11%
2026-08-05	006220	工银上证50ETF联接A	1.4540	1.4540	1.4328	1.4328	0.0212	1.48%
2026-08-04	006220	工银上证50ETF联接A	1.4328	1.4328	1.4364	1.4364	-0.0036	-0.25%
2026-08-03	006220	工银上证50ETF联接A	1.4364	1.4364	1.4531	1.4531	-0.0167	-1.15%
2026-07-31	006220	工银上证50ETF联接A	1.4531	1.4531	1.4538	1.4538	-0.0007	-0.05%
2026-07-30	006220	工银上证50ETF联接A	1.4538	1.4538	1.4491	1.4491	0.0047	0.32%
2026-07-29	006220	工银上证50ETF联接A	1.4491	1.4491	1.4523	1.4523	-0.0032	-0.22%
2026-07-28	006220	工银上证50ETF联接A	1.4523	1.4523	1.4670	1.4670	-0.0147	-1.00%
2026-07-27	006220	工银上证50ETF联接A	1.4670	1.4670	1.4633	1.4633	0.0037	0.25%
2026-07-24	006220	工银上证50ETF联接A	1.4633	1.4633	1.4741	1.4741	-0.0108	-0.73%
2026-07-23	006220	工银上证50ETF联接A	1.4741	1.4741	1.4797	1.4797	-0.0056	-0.38%
2026-07-22	006220	工银上证50ETF联接A	1.4797	1.4797	1.4720	1.4720	0.0077	0.52%
2026-07-21	006220	工银上证50ETF联接A	1.4720	1.4720	1.4419	1.4419	0.0301	2.09%
2026-07-20	006220	工银上证50ETF联接A	1.4419	1.4419	1.4036	1.4036	0.0383	2.73%
2026-07-17	006220	工银上证50ETF联接A	1.4036	1.4036	1.4384	1.4384	-0.0348	-2.42%
2026-07-16	006220	工银上证50ETF联接A	1.4384	1.4384	1.4666	1.4666	-0.0282	-1.92%
2026-07-15	006220	工银上证50ETF联接A	1.4666	1.4666	1.4621	1.4621	0.0045	0.31%
2026-07-14	006220	工银上证50ETF联接A	1.4621	1.4621	1.4429	1.4429	0.0192	1.33%
2026-07-13	006220	工银上证50ETF联接A	1.4429	1.4429	1.4621	1.4621	-0.0192	-1.31%
2026-07-10	006220	工银上证50ETF联接A	1.4621	1.4621	1.4785	1.4785	-0.0164	-1.11%
2026-07-09	006220	工银上证50ETF联接A	1.4785	1.4785	1.4425	1.4425	0.0360	2.50%
2026-07-08	006220	工银上证50ETF联接A	1.4425	1.4425	1.4434	1.4434	-0.0009	-0.06%
2026-07-07	006220	工银上证50ETF联接A	1.4434	1.4434	1.4597	1.4597	-0.0163	-1.12%
2026-07-06	006220	工银上证50ETF联接A	1.4597	1.4597	1.4477	1.4477	0.0120	0.83%
2026-07-03	006220	工银上证50ETF联接A	1.4477	1.4477	1.4394	1.4394	0.0083	0.58%
2026-07-02	006220	工银上证50ETF联接A	1.4394	1.4394	1.4746	1.4746	-0.0352	-2.39%
2026-07-01	006220	工银上证50ETF联接A	1.4746	1.4746	1.4772	1.4772	-0.0026	-0.18%
2026-06-30	006220	工银上证50ETF联接A	1.4772	1.4772	1.4773	1.4773	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006220	工银上证50ETF联接A	1.4773	1.4773	1.4379	1.4379	0.0394	2.74%
2026-06-26	006220	工银上证50ETF联接A	1.4379	1.4379	1.4660	1.4660	-0.0281	-1.92%
2026-06-25	006220	工银上证50ETF联接A	1.4660	1.4660	1.4509	1.4509	0.0151	1.04%
2026-06-24	006220	工银上证50ETF联接A	1.4509	1.4509	1.4409	1.4409	0.0100	0.69%
2026-06-23	006220	工银上证50ETF联接A	1.4409	1.4409	1.4804	1.4804	-0.0395	-2.67%
2026-06-22	006220	工银上证50ETF联接A	1.4804	1.4804	1.4420	1.4420	0.0384	2.66%
2026-06-18	006220	工银上证50ETF联接A	1.4420	1.4420	1.4440	1.4440	-0.0020	-0.14%
2026-06-17	006220	工银上证50ETF联接A	1.4440	1.4440	1.4338	1.4338	0.0102	0.71%
2026-06-16	006220	工银上证50ETF联接A	1.4338	1.4338	1.4465	1.4465	-0.0127	-0.88%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%