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工银上证50ETF联接A基金净值查询(006220)

今天最新净值 1.1170 0.0014 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1056 0.0000 -0.0001%
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7808亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
近一季工银上证50ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银上证50ETF联接A(006220)基金累计收益率7.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006220 工银上证50ETF联接A 1.1056 1.1056 1.1043 1.1043 0.0013 0.12%
2024-03-27 006220 工银上证50ETF联接A 1.1043 1.1043 1.1108 1.1108 -0.0065 -0.59%
2024-03-26 006220 工银上证50ETF联接A 1.1108 1.1108 1.1054 1.1054 0.0054 0.49%
2024-03-25 006220 工银上证50ETF联接A 1.1054 1.1054 1.1064 1.1064 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 006220 工银上证50ETF联接A 1.1064 1.1064 1.1168 1.1168 -0.0104 -0.93%
2024-03-21 006220 工银上证50ETF联接A 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2024-03-20 006220 工银上证50ETF联接A 1.1165 1.1165 1.1123 1.1123 0.0042 0.38%
2024-03-19 006220 工银上证50ETF联接A 1.1123 1.1123 1.1216 1.1216 -0.0093 -0.83%
2024-03-18 006220 工银上证50ETF联接A 1.1216 1.1216 1.1170 1.1170 0.0046 0.41%
2024-03-15 006220 工银上证50ETF联接A 1.1170 1.1170 1.1156 1.1156 0.0014 0.13%
2024-03-14 006220 工银上证50ETF联接A 1.1156 1.1156 1.1174 1.1174 -0.0018 -0.16%
2024-03-13 006220 工银上证50ETF联接A 1.1174 1.1174 1.1270 1.1270 -0.0096 -0.85%
2024-03-12 006220 工银上证50ETF联接A 1.1270 1.1270 1.1239 1.1239 0.0031 0.28%
2024-03-11 006220 工银上证50ETF联接A 1.1239 1.1239 1.1167 1.1167 0.0072 0.64%
2024-03-08 006220 工银上证50ETF联接A 1.1167 1.1167 1.1172 1.1172 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 006220 工银上证50ETF联接A 1.1172 1.1172 1.1203 1.1203 -0.0031 -0.28%
2024-03-06 006220 工银上证50ETF联接A 1.1203 1.1203 1.1256 1.1256 -0.0053 -0.47%
2024-03-05 006220 工银上证50ETF联接A 1.1256 1.1256 1.1136 1.1136 0.0120 1.08%
2024-03-04 006220 工银上证50ETF联接A 1.1136 1.1136 1.1121 1.1121 0.0015 0.13%
2024-03-01 006220 工银上证50ETF联接A 1.1121 1.1121 1.1113 1.1113 0.0008 0.07%
2024-02-29 006220 工银上证50ETF联接A 1.1113 1.1113 1.0995 1.0995 0.0118 1.07%
2024-02-28 006220 工银上证50ETF联接A 1.0995 1.0995 1.1079 1.1079 -0.0084 -0.76%
2024-02-27 006220 工银上证50ETF联接A 1.1079 1.1079 1.1030 1.1030 0.0049 0.44%
2024-02-26 006220 工银上证50ETF联接A 1.1030 1.1030 1.1206 1.1206 -0.0176 -1.57%
2024-02-23 006220 工银上证50ETF联接A 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 006220 工银上证50ETF联接A 1.1207 1.1207 1.1108 1.1108 0.0099 0.89%
2024-02-21 006220 工银上证50ETF联接A 1.1108 1.1108 1.0930 1.0930 0.0178 1.63%
2024-02-20 006220 工银上证50ETF联接A 1.0930 1.0930 1.0942 1.0942 -0.0012 -0.11%
2024-02-19 006220 工银上证50ETF联接A 1.0942 1.0942 1.0862 1.0862 0.0080 0.74%
2024-02-08 006220 工银上证50ETF联接A 1.0862 1.0862 1.0826 1.0826 0.0036 0.33%
2024-02-07 006220 工银上证50ETF联接A 1.0826 1.0826 1.0717 1.0717 0.0109 1.02%
2024-02-06 006220 工银上证50ETF联接A 1.0717 1.0717 1.0444 1.0444 0.0273 2.61%
2024-02-05 006220 工银上证50ETF联接A 1.0444 1.0444 1.0334 1.0334 0.0110 1.06%
2024-02-02 006220 工银上证50ETF联接A 1.0334 1.0334 1.0419 1.0419 -0.0085 -0.82%
2024-02-01 006220 工银上证50ETF联接A 1.0419 1.0419 1.0446 1.0446 -0.0027 -0.26%
2024-01-31 006220 工银上证50ETF联接A 1.0446 1.0446 1.0519 1.0519 -0.0073 -0.69%
2024-01-30 006220 工银上证50ETF联接A 1.0519 1.0519 1.0662 1.0662 -0.0143 -1.34%
2024-01-29 006220 工银上证50ETF联接A 1.0662 1.0662 1.0705 1.0705 -0.0043 -0.40%
2024-01-26 006220 工银上证50ETF联接A 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2024-01-25 006220 工银上证50ETF联接A 1.0700 1.0700 1.0472 1.0472 0.0228 2.18%
2024-01-24 006220 工银上证50ETF联接A 1.0472 1.0472 1.0323 1.0323 0.0149 1.44%
2024-01-23 006220 工银上证50ETF联接A 1.0323 1.0323 1.0342 1.0342 -0.0019 -0.18%
2024-01-22 006220 工银上证50ETF联接A 1.0342 1.0342 1.0400 1.0400 -0.0058 -0.56%
2024-01-19 006220 工银上证50ETF联接A 1.0400 1.0400 1.0381 1.0381 0.0019 0.18%
2024-01-18 006220 工银上证50ETF联接A 1.0381 1.0381 1.0215 1.0215 0.0166 1.63%
2024-01-17 006220 工银上证50ETF联接A 1.0215 1.0215 1.0427 1.0427 -0.0212 -2.03%
2024-01-16 006220 工银上证50ETF联接A 1.0427 1.0427 1.0382 1.0382 0.0045 0.43%
2024-01-15 006220 工银上证50ETF联接A 1.0382 1.0382 1.0377 1.0377 0.0005 0.05%
2024-01-12 006220 工银上证50ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0390 1.0390 -0.0013 -0.13%
2024-01-11 006220 工银上证50ETF联接A 1.0390 1.0390 1.0369 1.0369 0.0021 0.20%
2024-01-10 006220 工银上证50ETF联接A 1.0369 1.0369 1.0413 1.0413 -0.0044 -0.42%
2024-01-09 006220 工银上证50ETF联接A 1.0413 1.0413 1.0405 1.0405 0.0008 0.08%
2024-01-08 006220 工银上证50ETF联接A 1.0405 1.0405 1.0513 1.0513 -0.0108 -1.03%
2024-01-05 006220 工银上证50ETF联接A 1.0513 1.0513 1.0560 1.0560 -0.0047 -0.45%
2024-01-04 006220 工银上证50ETF联接A 1.0560 1.0560 1.0627 1.0627 -0.0067 -0.63%
2024-01-03 006220 工银上证50ETF联接A 1.0627 1.0627 1.0618 1.0618 0.0009 0.08%
2024-01-02 006220 工银上证50ETF联接A 1.0618 1.0618 1.0765 1.0765 -0.0147 -1.37%
2023-12-29 006220 工银上证50ETF联接A 1.0765 1.0765 1.0729 1.0729 0.0036 0.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%