工银上证50ETF联接A基金净值查询(006220)
今天最新净值
1.1170
0.0014 0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7808亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一周,工银上证50ETF联接A(006220)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006220 |
工银上证50ETF联接A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0131 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
006220 |
工银上证50ETF联接A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
006220 |
工银上证50ETF联接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
006220 |
工银上证50ETF联接A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
006220 |
工银上证50ETF联接A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0021 |
-0.19% |
