| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.00% | 1.34% | 9.14% | 13.75% | 3.34% | 10.20% | -10.44% | 16.37% |
| 同类排名 | 28/2318 | 1091/2327 | 750/2327 | 23/2310 | 113/2209 | 118/2082 | 865/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1107元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1243元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1016元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 617.6300 | 5.42% | -2.00% |
| 600795 | 国电电力 | 497.8500 | 5.28% | 0.00% |
| 00916 | 龙源电力 | 498.0000 | 5.19% | -3.69% |
| 01193 | 华润燃气 | 108.8600 | 5.17% | -0.60% |
| 601816 | 京沪高铁 | 474.1500 | 4.99% | -0.76% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1086.3900 | 4.90% | 4.13% |
| 02688 | 新奥能源 | 41.8500 | 4.80% | 1.44% |
| 600004 | 白云机场 | 212.0700 | 4.49% | 0.67% |
| 00836 | 华润电力 | 122.8800 | 4.27% | -0.91% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 509.5700 | 4.06% | -3.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |
