工银红利优享混合A - 基金主页(代码:005833)

今天最新净值 1.0890 -0.0093 -0.85% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1758 0.0019 0.1629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4256
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.1179亿
最近资产：57.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尤宏业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.40%	-1.86%	1.02%	0.06%	-2.48%	26.01%	33.46%	56.47%
同类排名	1503/2282	1746/2314	60/2307	524/2292	1614/2265	1447/2173	795/2101	-

工银红利优享混合A(005833)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0877	-0.12%
2026-09-17	1.0890	-0.85%
2026-09-16	1.0983	0.04%
2026-09-15	1.0979	-0.32%
2026-09-14	1.1014	0.30%
2026-09-11	1.0981	-1.04%

工银红利优享混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1107元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.1243元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1016元

工银红利优享混合A基金动态

工银红利优享混合A 当“红”行情超五成正收益 21只红利基金年内涨逾10%

尽管年中出现回调，但不少红利基金年内依然取得了不错收益，有21只基金今年以来净值涨幅超10%。业内认为红利行情未见顶，板块依然存在机会。海通证券策略首席分析师吴信坤认为，当前红利板块内部表现分化源于公司业绩差异与国资改革推进，背后是市场更偏好上市公司质量改善的方向，基本面更优、涉及市值管理等国资改革的细分领域或更受青睐。在基本面和资金面逐渐改善的背景下，估值低、配置低、业绩弹性更大的中国优势制造或将占优，或将成为股市中长期主线。
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工银红利优享混合A 多只红利基金今年以来净值涨幅超10% 机构称红利资产仍是重要的投资主线

今年以来，红利基金赚钱效应显著，净值平均上涨4.19%。不过，在多只红利基金今年以来净值上涨超过10%的同时，也有部分红利类产品取得负收益。“站在当下，我认为红利资产仍具备较高的投资价值。从长期来看，利率下行、险资等增量资金入市等因素，都将为红利指数的上涨提供较强支撑。”万家量化投资部基金经理杨坤称。
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工银红利优享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	6.85%	1.02%
00916	龙源电力	0.0000	6.47%	2.47%
600803	新奥股份	0.0000	6.04%	-0.87%
600674	川投能源	0.0000	5.65%	1.18%
01193	华润燃气	0.0000	5.17%	-0.42%
00586	海螺创业	0.0000	5.09%	2.00%
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.75%	1.95%
601298	青岛港	0.0000	4.63%	3.17%
600795	国电电力	0.0000	4.56%	2.68%
00836	华润电力	0.0000	4.49%	1.07%

工银红利优享混合A(005833)基金档案

基金代码	005833	基金简称	工银红利优享混合A	基金全称
发行日期	2018-09-21~2018-10-26	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	尤宏业	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	57.27亿元	最近份额	17.1179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%