| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.1107元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 每份派现金0.1243元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1016元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
