工银红利优享混合A基金净值查询(005833)

今天最新净值 1.0983 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1758 0.0019 0.1629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4349
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.1179亿
最近资产：57.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尤宏业

近一月工银红利优享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银红利优享混合A(005833)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005833	工银红利优享混合A	1.0890	1.4256	1.0983	1.4349	-0.0093	-0.85%
2026-09-16	005833	工银红利优享混合A	1.0983	1.4349	1.0979	1.4345	0.0004	0.04%
2026-09-15	005833	工银红利优享混合A	1.0979	1.4345	1.1014	1.4380	-0.0035	-0.32%
2026-09-14	005833	工银红利优享混合A	1.1014	1.4380	1.0981	1.4347	0.0033	0.30%
2026-09-11	005833	工银红利优享混合A	1.0981	1.4347	1.1096	1.4462	-0.0115	-1.04%
2026-09-10	005833	工银红利优享混合A	1.1096	1.4462	1.1176	1.4542	-0.0080	-0.72%
2026-09-09	005833	工银红利优享混合A	1.1176	1.4542	1.1091	1.4457	0.0085	0.77%
2026-09-08	005833	工银红利优享混合A	1.1091	1.4457	1.0993	1.4359	0.0098	0.89%
2026-09-07	005833	工银红利优享混合A	1.0993	1.4359	1.1029	1.4395	-0.0036	-0.33%
2026-09-04	005833	工银红利优享混合A	1.1029	1.4395	1.1015	1.4381	0.0014	0.13%

2026-09-03	005833	工银红利优享混合A	1.1015	1.4381	1.0984	1.4350	0.0031	0.28%
2026-09-02	005833	工银红利优享混合A	1.0984	1.4350	1.1001	1.4367	-0.0017	-0.15%
2026-09-01	005833	工银红利优享混合A	1.1001	1.4367	1.0985	1.4351	0.0016	0.15%
2026-08-31	005833	工银红利优享混合A	1.0985	1.4351	1.0987	1.4353	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	005833	工银红利优享混合A	1.0987	1.4353	1.0943	1.4309	0.0044	0.40%
2026-08-27	005833	工银红利优享混合A	1.0943	1.4309	1.0926	1.4292	0.0017	0.16%
2026-08-26	005833	工银红利优享混合A	1.0926	1.4292	1.0881	1.4247	0.0045	0.41%
2026-08-25	005833	工银红利优享混合A	1.0881	1.4247	1.0825	1.4191	0.0056	0.52%
2026-08-24	005833	工银红利优享混合A	1.0825	1.4191	1.0798	1.4164	0.0027	0.25%
2026-08-21	005833	工银红利优享混合A	1.0798	1.4164	1.0812	1.4178	-0.0014	-0.13%
2026-08-20	005833	工银红利优享混合A	1.0812	1.4178	1.0790	1.4156	0.0022	0.20%
2026-08-19	005833	工银红利优享混合A	1.0790	1.4156	1.0753	1.4119	0.0037	0.34%
2026-08-18	005833	工银红利优享混合A	1.0753	1.4119	1.0780	1.4146	-0.0027	-0.25%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
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山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%