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工银红利优享混合A基金净值查询(005833)

今天最新净值 0.8911 0.0073 0.8300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8674 0.0075 0.8721%
今年以来工银红利优享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,工银红利优享混合A(005833)基金累计收益率12.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005833 工银红利优享混合A 0.8688 1.2054 0.8599 1.1965 0.0089 1.04%
2024-03-27 005833 工银红利优享混合A 0.8599 1.1965 0.8688 1.2054 -0.0089 -1.02%
2024-03-26 005833 工银红利优享混合A 0.8688 1.2054 0.8707 1.2073 -0.0019 -0.22%
2024-03-25 005833 工银红利优享混合A 0.8707 1.2073 0.8716 1.2082 -0.0009 -0.10%
2024-03-22 005833 工银红利优享混合A 0.8716 1.2082 0.8799 1.2165 -0.0083 -0.94%
2024-03-21 005833 工银红利优享混合A 0.8799 1.2165 0.8815 1.2181 -0.0016 -0.18%
2024-03-20 005833 工银红利优享混合A 0.8815 1.2181 0.8861 1.2227 -0.0046 -0.52%
2024-03-19 005833 工银红利优享混合A 0.8861 1.2227 0.8986 1.2352 -0.0125 -1.39%
2024-03-18 005833 工银红利优享混合A 0.8986 1.2352 0.8911 1.2277 0.0075 0.84%
2024-03-15 005833 工银红利优享混合A 0.8911 1.2277 0.8838 1.2204 0.0073 0.83%
2024-03-14 005833 工银红利优享混合A 0.8838 1.2204 0.8841 1.2207 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005833 工银红利优享混合A 0.8841 1.2207 0.8775 1.2141 0.0066 0.75%
2024-03-12 005833 工银红利优享混合A 0.8775 1.2141 0.8825 1.2191 -0.0050 -0.57%
2024-03-11 005833 工银红利优享混合A 0.8825 1.2191 0.8793 1.2159 0.0032 0.36%
2024-03-08 005833 工银红利优享混合A 0.8793 1.2159 0.8673 1.2039 0.0120 1.38%
2024-03-07 005833 工银红利优享混合A 0.8673 1.2039 0.8656 1.2022 0.0017 0.20%
2024-03-06 005833 工银红利优享混合A 0.8656 1.2022 0.8532 1.1898 0.0124 1.45%
2024-03-05 005833 工银红利优享混合A 0.8532 1.1898 0.8553 1.1919 -0.0021 -0.25%
2024-03-04 005833 工银红利优享混合A 0.8553 1.1919 0.8494 1.1860 0.0059 0.69%
2024-03-01 005833 工银红利优享混合A 0.8494 1.1860 0.8539 1.1905 -0.0045 -0.53%
2024-02-29 005833 工银红利优享混合A 0.8539 1.1905 0.8494 1.1860 0.0045 0.53%
2024-02-28 005833 工银红利优享混合A 0.8494 1.1860 0.8507 1.1873 -0.0013 -0.15%
2024-02-27 005833 工银红利优享混合A 0.8507 1.1873 0.8482 1.1848 0.0025 0.29%
2024-02-26 005833 工银红利优享混合A 0.8482 1.1848 0.8612 1.1978 -0.0130 -1.51%
2024-02-23 005833 工银红利优享混合A 0.8612 1.1978 0.8550 1.1916 0.0062 0.73%
2024-02-22 005833 工银红利优享混合A 0.8550 1.1916 0.8384 1.1750 0.0166 1.98%
2024-02-21 005833 工银红利优享混合A 0.8384 1.1750 0.8350 1.1716 0.0034 0.41%
2024-02-20 005833 工银红利优享混合A 0.8350 1.1716 0.8214 1.1580 0.0136 1.66%
2024-02-19 005833 工银红利优享混合A 0.8214 1.1580 0.8165 1.1531 0.0049 0.60%
2024-02-08 005833 工银红利优享混合A 0.8165 1.1531 0.8102 1.1468 0.0063 0.78%
2024-02-07 005833 工银红利优享混合A 0.8102 1.1468 0.7996 1.1362 0.0106 1.33%
2024-02-06 005833 工银红利优享混合A 0.7996 1.1362 0.7760 1.1126 0.0236 3.04%
2024-02-05 005833 工银红利优享混合A 0.7760 1.1126 0.7877 1.1243 -0.0117 -1.49%
2024-02-02 005833 工银红利优享混合A 0.7877 1.1243 0.7887 1.1253 -0.0010 -0.13%
2024-02-01 005833 工银红利优享混合A 0.7887 1.1253 0.7963 1.1329 -0.0076 -0.95%
2024-01-31 005833 工银红利优享混合A 0.7963 1.1329 0.8003 1.1369 -0.0040 -0.50%
2024-01-30 005833 工银红利优享混合A 0.8003 1.1369 0.8166 1.1532 -0.0163 -2.00%
2024-01-29 005833 工银红利优享混合A 0.8166 1.1532 0.8081 1.1447 0.0085 1.05%
2024-01-26 005833 工银红利优享混合A 0.8081 1.1447 0.8091 1.1457 -0.0010 -0.12%
2024-01-25 005833 工银红利优享混合A 0.8091 1.1457 0.7827 1.1193 0.0264 3.37%
2024-01-24 005833 工银红利优享混合A 0.7827 1.1193 0.7577 1.0943 0.0250 3.30%
2024-01-23 005833 工银红利优享混合A 0.7577 1.0943 0.7498 1.0864 0.0079 1.05%
2024-01-22 005833 工银红利优享混合A 0.7498 1.0864 0.7728 1.1094 -0.0230 -2.98%
2024-01-19 005833 工银红利优享混合A 0.7728 1.1094 0.7823 1.1189 -0.0095 -1.21%
2024-01-18 005833 工银红利优享混合A 0.7823 1.1189 0.7823 1.1189 0.0000 0.00%
2024-01-17 005833 工银红利优享混合A 0.7823 1.1189 0.8032 1.1398 -0.0209 -2.60%
2024-01-16 005833 工银红利优享混合A 0.8032 1.1398 0.8062 1.1428 -0.0030 -0.37%
2024-01-15 005833 工银红利优享混合A 0.8062 1.1428 0.8005 1.1371 0.0057 0.71%
2024-01-12 005833 工银红利优享混合A 0.8005 1.1371 0.7939 1.1305 0.0066 0.83%
2024-01-11 005833 工银红利优享混合A 0.7939 1.1305 0.7973 1.1339 -0.0034 -0.43%
2024-01-10 005833 工银红利优享混合A 0.7973 1.1339 0.8018 1.1384 -0.0045 -0.56%
2024-01-09 005833 工银红利优享混合A 0.8018 1.1384 0.7977 1.1343 0.0041 0.51%
2024-01-08 005833 工银红利优享混合A 0.7977 1.1343 0.8086 1.1452 -0.0109 -1.35%
2024-01-05 005833 工银红利优享混合A 0.8086 1.1452 0.8077 1.1443 0.0009 0.11%
2024-01-04 005833 工银红利优享混合A 0.8077 1.1443 0.8106 1.1472 -0.0029 -0.36%
2024-01-03 005833 工银红利优享混合A 0.8106 1.1472 0.8043 1.1409 0.0063 0.78%
2024-01-02 005833 工银红利优享混合A 0.8043 1.1409 0.7956 1.1322 0.0087 1.09%