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工银优质成长混合A - 基金主页(代码:010088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9901 -0.0083 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 0.0027 0.2660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9901
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.5397亿
最近资产：12.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.34%	-2.15%	-10.73%	-15.49%	19.07%	80.54%	38.03%	6.27%
同类排名	1791/4981	4140/5421	5031/5424	3781/5380	1036/4741	1315/4207	1483/3662	-

工银优质成长混合A(010088)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0065	1.66%
2026-09-17	0.9901	-0.83%
2026-09-16	0.9984	0.85%
2026-09-15	0.9900	-0.27%
2026-09-14	0.9927	-0.52%
2026-09-11	0.9979	-1.38%

工银优质成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.87%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	7.64%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	7.54%	0.13%
300037	新宙邦	0.0000	5.81%	-1.47%
002371	北方华创	0.0000	5.48%	-0.09%
601208	东材科技	0.0000	4.73%	0.62%
601899	紫金矿业	0.0000	3.52%	5.30%
600522	中天科技	0.0000	3.29%	3.98%
601138	工业富联	0.0000	3.01%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	2.98%	1.64%

工银优质成长混合A(010088)基金档案

基金代码	010088	基金简称	工银优质成长混合A	基金全称
发行日期	2020-11-09~2020-11-20	成立日期	2020-11-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张剑峰	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	12.63亿元	最近份额	17.5397亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%