工银添颐债券A(工银添颐A) - 基金主页(代码:485114)

今天最新净值 2.5200 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5107 0.0007 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5200
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：51.502亿份
最近份额：1.7319亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐博文吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-0.16%	-0.24%	0.48%	1.98%	7.37%	0.60%	151.50%
同类排名	721/1519	694/1762	712/1768	300/1726	730/1391	829/1151	941/963	-

工银添颐债券A(485114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5240	0.16%
2026-09-17	2.5200	0.00%
2026-09-16	2.5200	0.04%
2026-09-15	2.5190	-0.04%
2026-09-14	2.5200	0.00%
2026-09-11	2.5200	-0.12%

工银添颐债券A基金动态

工银添颐债券A 践行“长期主义”显成效工银瑞信权益、固收长跑业绩并居前列

截至2022年末，工银瑞信管理资产规模1.7万亿元，服务客户8300万户，累计创造投资回报4446亿元，通过优秀的投资表现帮助投资者获得长期优异的回报，为客户带来良好的投资体验，以实际业绩践行公募基金坚持投资者利益至上、服务居民财富管理的初心。
标签：收益权益投资收益率公司混合债券关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银大盘蓝筹混合工银核心价值混合A 工银精选平衡混合工银灵动价值混合A 工银平衡回报6个月持有期债券A 工银瑞信双利债券A
工银添颐债券A 多元化资管能力卓越工银瑞信荣膺“金牛基金公司”等四项金牛奖

在提升投研“硬”实力方面，工银瑞信不断完善投研决策机制，加强组合精细管理，丰富投资策略，提升主动管理能力、长期价值投资能力、资产定价专业能力，进而形成全周期的稳健投资能力
标签：投资能力债券回报公司股票证券关联基金：工银全球精选股票(QDII) 工银全球股票(QDII)人民币工银四季收益债券A 工银添颐债券A 工银信息产业混合A 工银战略转型股票A
工银添颐债券A 拥抱全民养老时代工银瑞信打造个人养老精品全矩阵

长期稳健回报的背后，是工银瑞信基金对养老金融业务的高度重视。作为国内首家由国有商业银行发起设立的基金公司，自2005年成立至今，工银瑞信始终坚持以支持和服务国家养老保障体系建设为己任，将养老金业务作为公司长期发展战略的重点之一，持续加大投入力度，丰富养老产品线，夯实长期投资实力，在养老三支柱的建设上持续发挥专业力量
标签：养老投资养老金债券目标周期回报关联基金：工银添颐债券A

工银添颐债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	0.42%	-2.26%
603259	药明康德	0.0000	0.41%	6.71%
002078	太阳纸业	0.0000	0.35%	1.45%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
600036	招商银行	0.0000	0.28%	1.47%
688187	时代电气	0.0000	0.28%	0.98%
002258	利尔化学	0.0000	0.27%	3.60%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.26%	0.96%
601318	中国平安	0.0000	0.26%	1.13%
601900	南方传媒	0.0000	0.26%	1.26%

工银添颐债券A(485114)基金档案

基金代码	485114	基金简称	工银添颐债券A	基金全称	工银瑞信添颐债券型证券投资基金
发行日期	2011-07-08	成立日期	2011-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐博文吕焱	基金托管人	民生银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.14亿元	最近份额	1.7319亿	成立份额	51.502亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%