金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银添颐债券A(工银添颐A)基金净值查询(485114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4780 -0.0020 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4842 0.0072 0.2893%

累计净值：2.4780
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：51.502亿份
最近份额：1.7319亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛景晓达徐博文吕焱

近一周工银添颐债券A|工银添颐A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添颐债券A(485114)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	485114	工银添颐债券A	2.4770	2.4770	2.4780	2.4780	-0.0010	-0.04%
2025-12-15	485114	工银添颐债券A	2.4780	2.4780	2.4800	2.4800	-0.0020	-0.08%
2025-12-12	485114	工银添颐债券A	2.4800	2.4800	2.4790	2.4790	0.0010	0.04%
2025-12-11	485114	工银添颐债券A	2.4790	2.4790	2.4790	2.4790	0.0000	0.00%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%