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工银添颐债券A(工银添颐A)基金净值查询(485114)

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今天最新净值 2.5200 0.0010 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5107 0.0007 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5200
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：51.502亿份
最近份额：1.7319亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐博文吕焱

近一周工银添颐债券A|工银添颐A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添颐债券A(485114)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	485114	工银添颐债券A	2.5200	2.5200	2.5200	2.5200	0.0000	0.00%
2026-09-16	485114	工银添颐债券A	2.5200	2.5200	2.5190	2.5190	0.0010	0.04%
2026-09-15	485114	工银添颐债券A	2.5190	2.5190	2.5200	2.5200	-0.0010	-0.04%
2026-09-14	485114	工银添颐债券A	2.5200	2.5200	2.5200	2.5200	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%