基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

工银瑞福纯债债券A - 基金主页(代码:006169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1324 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1674
成立日期：2018-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9282亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.04%	0.21%	0.73%	2.26%	4.82%	8.30%	16.84%
同类排名	2890/3093	797/3177	2840/3140	2778/3059	2557/2721	2094/2345	1738/2038	-

工银瑞福纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0350元

工银瑞福纯债债券A(006169)基金档案

基金代码	006169	基金简称	工银瑞福纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-10-18~2018-11-02	成立日期	2018-11-07	基金类型
基金经理	陈桂都李娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	4.9282亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金	5.4218	0.68%
工银黄金ETF联接A	1.3158	0.61%
工银黄金ETF联接C	1.2979	0.60%
工银国家战略股票	1.5510	0.39%
工银核心机遇混合C	0.5465	0.33%
工银核心机遇混合A	0.5559	0.32%
工银产业升级股票A	0.9051	0.18%
工银产业升级股票C	0.8744	0.17%
工银纯债定开	1.0316	0.04%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0474	0.04%