工银瑞福纯债债券A基金净值查询(006169)
今天最新净值
1.1324
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值:1.1674
- 成立日期:2018-11-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9282亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:陈桂都 李娜
近一周,工银瑞福纯债债券A(006169)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
006169 |
工银瑞福纯债债券A |
1.1358 |
1.1708 |
1.1357 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
006169 |
工银瑞福纯债债券A |
1.1357 |
1.1707 |
1.1356 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-16 |
006169 |
工银瑞福纯债债券A |
1.1356 |
1.1706 |
1.1357 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
006169 |
工银瑞福纯债债券A |
1.1357 |
1.1707 |
1.1359 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |