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工银瑞福纯债债券A基金净值查询(006169)

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今天最新净值 1.1324 0.0002 0.0200% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1674
成立日期：2018-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9282亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李娜

近一月工银瑞福纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞福纯债债券A(006169)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1362	1.1712	1.1360	1.1710	0.0002	0.02%
2024-04-24	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1360	1.1710	1.1362	1.1712	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1362	1.1712	1.1361	1.1711	0.0001	0.01%
2024-04-22	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1361	1.1711	1.1359	1.1709	0.0002	0.02%
2024-04-19	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1359	1.1709	1.1358	1.1708	0.0001	0.01%
2024-04-18	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1358	1.1708	1.1357	1.1707	0.0001	0.01%
2024-04-17	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1357	1.1707	1.1356	1.1706	0.0001	0.01%
2024-04-16	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1356	1.1706	1.1357	1.1707	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1357	1.1707	1.1359	1.1709	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1359	1.1709	1.1356	1.1706	0.0003	0.03%

2024-04-11	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1356	1.1706	1.1354	1.1704	0.0002	0.02%
2024-04-10	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1354	1.1704	1.1355	1.1705	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1355	1.1705	1.1356	1.1706	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1356	1.1706	1.1351	1.1701	0.0005	0.04%
2024-04-03	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1351	1.1701	1.1348	1.1698	0.0003	0.03%
2024-04-02	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1348	1.1698	1.1344	1.1694	0.0004	0.04%
2024-04-01	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1344	1.1694	1.1345	1.1695	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1345	1.1695	1.1343	1.1693	0.0002	0.02%
2024-03-28	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1343	1.1693	1.1344	1.1694	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1344	1.1694	1.1336	1.1686	0.0008	0.07%
2024-03-26	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1336	1.1686	1.1334	1.1684	0.0002	0.02%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券ETF	0.7984	5.99%
证券龙头	1.0751	5.97%
永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	5.95%
永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	5.94%