工银新生代消费混合基金净值查询(005526)

今天最新净值 1.5401 0.0077 0.5000% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.5405 0.0147 0.9655%

累计净值：1.5401
成立日期：2018-02-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1444亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林梦袁芳张玮升

近一年工银新生代消费混合基金净值查询

近一年,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率-14.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	005526	工银新生代消费混合	1.5258	1.5258	1.5111	1.5111	0.0147	0.97%
2024-04-22	005526	工银新生代消费混合	1.5111	1.5111	1.4948	1.4948	0.0163	1.09%
2024-04-19	005526	工银新生代消费混合	1.4948	1.4948	1.5048	1.5048	-0.0100	-0.66%
2024-04-18	005526	工银新生代消费混合	1.5048	1.5048	1.4983	1.4983	0.0065	0.43%
2024-04-17	005526	工银新生代消费混合	1.4983	1.4983	1.4586	1.4586	0.0397	2.72%
2024-04-16	005526	工银新生代消费混合	1.4586	1.4586	1.5039	1.5039	-0.0453	-3.01%
2024-04-15	005526	工银新生代消费混合	1.5039	1.5039	1.4933	1.4933	0.0106	0.71%
2024-04-12	005526	工银新生代消费混合	1.4933	1.4933	1.5034	1.5034	-0.0101	-0.67%
2024-04-11	005526	工银新生代消费混合	1.5034	1.5034	1.4914	1.4914	0.0120	0.80%
2024-04-10	005526	工银新生代消费混合	1.4914	1.4914	1.5139	1.5139	-0.0225	-1.49%

2024-04-09	005526	工银新生代消费混合	1.5139	1.5139	1.5004	1.5004	0.0135	0.90%
2024-04-08	005526	工银新生代消费混合	1.5004	1.5004	1.5376	1.5376	-0.0372	-2.42%
2024-04-03	005526	工银新生代消费混合	1.5376	1.5376	1.5414	1.5414	-0.0038	-0.25%
2024-04-02	005526	工银新生代消费混合	1.5414	1.5414	1.5501	1.5501	-0.0087	-0.56%
2024-04-01	005526	工银新生代消费混合	1.5501	1.5501	1.5250	1.5250	0.0251	1.65%
2024-03-29	005526	工银新生代消费混合	1.5250	1.5250	1.5208	1.5208	0.0042	0.28%
2024-03-28	005526	工银新生代消费混合	1.5208	1.5208	1.4986	1.4986	0.0222	1.48%
2024-03-27	005526	工银新生代消费混合	1.4986	1.4986	1.5316	1.5316	-0.0330	-2.15%
2024-03-26	005526	工银新生代消费混合	1.5316	1.5316	1.5212	1.5212	0.0104	0.68%
2024-03-25	005526	工银新生代消费混合	1.5212	1.5212	1.5382	1.5382	-0.0170	-1.11%
2024-03-22	005526	工银新生代消费混合	1.5382	1.5382	1.5505	1.5505	-0.0123	-0.79%
2024-03-21	005526	工银新生代消费混合	1.5505	1.5505	1.5584	1.5584	-0.0079	-0.51%
2024-03-20	005526	工银新生代消费混合	1.5584	1.5584	1.5534	1.5534	0.0050	0.32%
2024-03-19	005526	工银新生代消费混合	1.5534	1.5534	1.5523	1.5523	0.0011	0.07%
2024-03-18	005526	工银新生代消费混合	1.5523	1.5523	1.5401	1.5401	0.0122	0.79%

2024-03-15	005526	工银新生代消费混合	1.5401	1.5401	1.5324	1.5324	0.0077	0.50%
2024-03-14	005526	工银新生代消费混合	1.5324	1.5324	1.5383	1.5383	-0.0059	-0.38%
2024-03-13	005526	工银新生代消费混合	1.5383	1.5383	1.5453	1.5453	-0.0070	-0.45%
2024-03-12	005526	工银新生代消费混合	1.5453	1.5453	1.5057	1.5057	0.0396	2.63%
2024-03-11	005526	工银新生代消费混合	1.5057	1.5057	1.4723	1.4723	0.0334	2.27%
2024-03-08	005526	工银新生代消费混合	1.4723	1.4723	1.4600	1.4600	0.0123	0.84%
2024-03-07	005526	工银新生代消费混合	1.4600	1.4600	1.4747	1.4747	-0.0147	-1.00%
2024-03-06	005526	工银新生代消费混合	1.4747	1.4747	1.4823	1.4823	-0.0076	-0.51%
2024-03-05	005526	工银新生代消费混合	1.4823	1.4823	1.4787	1.4787	0.0036	0.24%
2024-03-04	005526	工银新生代消费混合	1.4787	1.4787	1.4689	1.4689	0.0098	0.67%
2024-03-01	005526	工银新生代消费混合	1.4689	1.4689	1.4690	1.4690	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	005526	工银新生代消费混合	1.4690	1.4690	1.4305	1.4305	0.0385	2.69%
2024-02-28	005526	工银新生代消费混合	1.4305	1.4305	1.4833	1.4833	-0.0528	-3.56%
2024-02-27	005526	工银新生代消费混合	1.4833	1.4833	1.4679	1.4679	0.0154	1.05%
2024-02-26	005526	工银新生代消费混合	1.4679	1.4679	1.4538	1.4538	0.0141	0.97%
2024-02-23	005526	工银新生代消费混合	1.4538	1.4538	1.4399	1.4399	0.0139	0.97%
2024-02-22	005526	工银新生代消费混合	1.4399	1.4399	1.4291	1.4291	0.0108	0.76%
2024-02-21	005526	工银新生代消费混合	1.4291	1.4291	1.4093	1.4093	0.0198	1.40%
2024-02-20	005526	工银新生代消费混合	1.4093	1.4093	1.4000	1.4000	0.0093	0.66%
2024-02-19	005526	工银新生代消费混合	1.4000	1.4000	1.3889	1.3889	0.0111	0.80%
2024-02-08	005526	工银新生代消费混合	1.3889	1.3889	1.3604	1.3604	0.0285	2.09%
2024-02-07	005526	工银新生代消费混合	1.3604	1.3604	1.3161	1.3161	0.0443	3.37%
2024-02-06	005526	工银新生代消费混合	1.3161	1.3161	1.2575	1.2575	0.0586	4.66%
2024-02-05	005526	工银新生代消费混合	1.2575	1.2575	1.3125	1.3125	-0.0550	-4.19%
2024-02-02	005526	工银新生代消费混合	1.3125	1.3125	1.3388	1.3388	-0.0263	-1.96%
2024-02-01	005526	工银新生代消费混合	1.3388	1.3388	1.3449	1.3449	-0.0061	-0.45%
2024-01-31	005526	工银新生代消费混合	1.3449	1.3449	1.3852	1.3852	-0.0403	-2.91%
2024-01-30	005526	工银新生代消费混合	1.3852	1.3852	1.4233	1.4233	-0.0381	-2.68%
2024-01-29	005526	工银新生代消费混合	1.4233	1.4233	1.4515	1.4515	-0.0282	-1.94%
2024-01-26	005526	工银新生代消费混合	1.4515	1.4515	1.4465	1.4465	0.0050	0.35%
2024-01-25	005526	工银新生代消费混合	1.4465	1.4465	1.4240	1.4240	0.0225	1.58%
2024-01-24	005526	工银新生代消费混合	1.4240	1.4240	1.4068	1.4068	0.0172	1.22%
2024-01-23	005526	工银新生代消费混合	1.4068	1.4068	1.4046	1.4046	0.0022	0.16%
2024-01-22	005526	工银新生代消费混合	1.4046	1.4046	1.4967	1.4967	-0.0921	-6.15%
2024-01-19	005526	工银新生代消费混合	1.4967	1.4967	1.5062	1.5062	-0.0095	-0.63%
2024-01-18	005526	工银新生代消费混合	1.5062	1.5062	1.5107	1.5107	-0.0045	-0.30%
2024-01-17	005526	工银新生代消费混合	1.5107	1.5107	1.5474	1.5474	-0.0367	-2.37%
2024-01-16	005526	工银新生代消费混合	1.5474	1.5474	1.5374	1.5374	0.0100	0.65%
2024-01-15	005526	工银新生代消费混合	1.5374	1.5374	1.5429	1.5429	-0.0055	-0.36%
2024-01-12	005526	工银新生代消费混合	1.5429	1.5429	1.5452	1.5452	-0.0023	-0.15%
2024-01-11	005526	工银新生代消费混合	1.5452	1.5452	1.5069	1.5069	0.0383	2.54%
2024-01-10	005526	工银新生代消费混合	1.5069	1.5069	1.4937	1.4937	0.0132	0.88%
2024-01-09	005526	工银新生代消费混合	1.4937	1.4937	1.4814	1.4814	0.0123	0.83%
2024-01-08	005526	工银新生代消费混合	1.4814	1.4814	1.5185	1.5185	-0.0371	-2.44%
2024-01-05	005526	工银新生代消费混合	1.5185	1.5185	1.5316	1.5316	-0.0131	-0.86%
2024-01-04	005526	工银新生代消费混合	1.5316	1.5316	1.5450	1.5450	-0.0134	-0.87%
2024-01-03	005526	工银新生代消费混合	1.5450	1.5450	1.5466	1.5466	-0.0016	-0.10%
2024-01-02	005526	工银新生代消费混合	1.5466	1.5466	1.5570	1.5570	-0.0104	-0.67%
2023-12-29	005526	工银新生代消费混合	1.5570	1.5570	1.5457	1.5457	0.0113	0.73%
2023-12-28	005526	工银新生代消费混合	1.5457	1.5457	1.5399	1.5399	0.0058	0.38%
2023-12-27	005526	工银新生代消费混合	1.5399	1.5399	1.5112	1.5112	0.0287	1.90%
2023-12-26	005526	工银新生代消费混合	1.5112	1.5112	1.5210	1.5210	-0.0098	-0.64%
2023-12-25	005526	工银新生代消费混合	1.5210	1.5210	1.5258	1.5258	-0.0048	-0.31%
2023-12-22	005526	工银新生代消费混合	1.5258	1.5258	1.5329	1.5329	-0.0071	-0.46%
2023-12-21	005526	工银新生代消费混合	1.5329	1.5329	1.5253	1.5253	0.0076	0.50%
2023-12-20	005526	工银新生代消费混合	1.5253	1.5253	1.5410	1.5410	-0.0157	-1.02%
2023-12-19	005526	工银新生代消费混合	1.5410	1.5410	1.5471	1.5471	-0.0061	-0.39%
2023-12-18	005526	工银新生代消费混合	1.5471	1.5471	1.5447	1.5447	0.0024	0.16%
2023-12-15	005526	工银新生代消费混合	1.5447	1.5447	1.5389	1.5389	0.0058	0.38%
2023-12-14	005526	工银新生代消费混合	1.5389	1.5389	1.5436	1.5436	-0.0047	-0.30%
2023-12-13	005526	工银新生代消费混合	1.5436	1.5436	1.5736	1.5736	-0.0300	-1.91%
2023-12-12	005526	工银新生代消费混合	1.5736	1.5736	1.5896	1.5896	-0.0160	-1.01%
2023-12-11	005526	工银新生代消费混合	1.5896	1.5896	1.5790	1.5790	0.0106	0.67%
2023-12-08	005526	工银新生代消费混合	1.5790	1.5790	1.5899	1.5899	-0.0109	-0.69%
2023-12-07	005526	工银新生代消费混合	1.5899	1.5899	1.5820	1.5820	0.0079	0.50%
2023-12-06	005526	工银新生代消费混合	1.5820	1.5820	1.5480	1.5480	0.0340	2.20%
2023-12-05	005526	工银新生代消费混合	1.5480	1.5480	1.5643	1.5643	-0.0163	-1.04%
2023-12-04	005526	工银新生代消费混合	1.5643	1.5643	1.5524	1.5524	0.0119	0.77%
2023-12-01	005526	工银新生代消费混合	1.5524	1.5524	1.5681	1.5681	-0.0157	-1.00%
2023-11-30	005526	工银新生代消费混合	1.5681	1.5681	1.5603	1.5603	0.0078	0.50%
2023-11-29	005526	工银新生代消费混合	1.5603	1.5603	1.5657	1.5657	-0.0054	-0.34%
2023-11-28	005526	工银新生代消费混合	1.5657	1.5657	1.5722	1.5722	-0.0065	-0.41%
2023-11-27	005526	工银新生代消费混合	1.5722	1.5722	1.5846	1.5846	-0.0124	-0.78%
2023-11-24	005526	工银新生代消费混合	1.5846	1.5846	1.5820	1.5820	0.0026	0.16%
2023-11-23	005526	工银新生代消费混合	1.5820	1.5820	1.5741	1.5741	0.0079	0.50%
2023-11-22	005526	工银新生代消费混合	1.5741	1.5741	1.5655	1.5655	0.0086	0.55%
2023-11-20	005526	工银新生代消费混合	1.5657	1.5657	1.5387	1.5387	0.0270	1.75%
2023-11-17	005526	工银新生代消费混合	1.5387	1.5387	1.5359	1.5359	0.0028	0.18%
2023-11-16	005526	工银新生代消费混合	1.5359	1.5359	1.5441	1.5441	-0.0082	-0.53%
2023-11-15	005526	工银新生代消费混合	1.5441	1.5441	1.5419	1.5419	0.0022	0.14%
2023-11-14	005526	工银新生代消费混合	1.5419	1.5419	1.5366	1.5366	0.0053	0.34%
2023-11-13	005526	工银新生代消费混合	1.5366	1.5366	1.5420	1.5420	-0.0054	-0.35%
2023-11-10	005526	工银新生代消费混合	1.5420	1.5420	1.5397	1.5397	0.0023	0.15%
2023-11-09	005526	工银新生代消费混合	1.5397	1.5397	1.5438	1.5438	-0.0041	-0.27%
2023-11-08	005526	工银新生代消费混合	1.5438	1.5438	1.5457	1.5457	-0.0019	-0.12%
2023-11-07	005526	工银新生代消费混合	1.5457	1.5457	1.5407	1.5407	0.0050	0.32%
2023-11-06	005526	工银新生代消费混合	1.5407	1.5407	1.5478	1.5478	-0.0071	-0.46%
2023-11-03	005526	工银新生代消费混合	1.5478	1.5478	1.5416	1.5416	0.0062	0.40%
2023-11-02	005526	工银新生代消费混合	1.5416	1.5416	1.5689	1.5689	-0.0273	-1.74%
2023-11-01	005526	工银新生代消费混合	1.5689	1.5689	1.5786	1.5786	-0.0097	-0.61%
2023-10-31	005526	工银新生代消费混合	1.5786	1.5786	1.5784	1.5784	0.0002	0.01%
2023-10-30	005526	工银新生代消费混合	1.5784	1.5784	1.5250	1.5250	0.0534	3.50%
2023-10-27	005526	工银新生代消费混合	1.5250	1.5250	1.4877	1.4877	0.0373	2.51%
2023-10-26	005526	工银新生代消费混合	1.4877	1.4877	1.4899	1.4899	-0.0022	-0.15%
2023-10-25	005526	工银新生代消费混合	1.4899	1.4899	1.5002	1.5002	-0.0103	-0.69%
2023-10-24	005526	工银新生代消费混合	1.5002	1.5002	1.4701	1.4701	0.0301	2.05%
2023-10-23	005526	工银新生代消费混合	1.4701	1.4701	1.4823	1.4823	-0.0122	-0.82%
2023-10-20	005526	工银新生代消费混合	1.4823	1.4823	1.4940	1.4940	-0.0117	-0.78%
2023-10-19	005526	工银新生代消费混合	1.4940	1.4940	1.5217	1.5217	-0.0277	-1.82%
2023-10-18	005526	工银新生代消费混合	1.5217	1.5217	1.5369	1.5369	-0.0152	-0.99%
2023-10-17	005526	工银新生代消费混合	1.5369	1.5369	1.5320	1.5320	0.0049	0.32%
2023-10-16	005526	工银新生代消费混合	1.5320	1.5320	1.5299	1.5299	0.0021	0.14%
2023-10-13	005526	工银新生代消费混合	1.5299	1.5299	1.5422	1.5422	-0.0123	-0.80%
2023-10-12	005526	工银新生代消费混合	1.5422	1.5422	1.5325	1.5325	0.0097	0.63%
2023-10-11	005526	工银新生代消费混合	1.5325	1.5325	1.5362	1.5362	-0.0037	-0.24%
2023-10-10	005526	工银新生代消费混合	1.5362	1.5362	1.5386	1.5386	-0.0024	-0.16%
2023-10-09	005526	工银新生代消费混合	1.5386	1.5386	1.5497	1.5497	-0.0111	-0.72%
2023-09-28	005526	工银新生代消费混合	1.5497	1.5497	1.5552	1.5552	-0.0055	-0.35%
2023-09-27	005526	工银新生代消费混合	1.5552	1.5552	1.5515	1.5515	0.0037	0.24%
2023-09-26	005526	工银新生代消费混合	1.5515	1.5515	1.5582	1.5582	-0.0067	-0.43%
2023-09-25	005526	工银新生代消费混合	1.5582	1.5582	1.5612	1.5612	-0.0030	-0.19%
2023-09-22	005526	工银新生代消费混合	1.5612	1.5612	1.5433	1.5433	0.0179	1.16%
2023-09-21	005526	工银新生代消费混合	1.5433	1.5433	1.5651	1.5651	-0.0218	-1.39%
2023-09-20	005526	工银新生代消费混合	1.5651	1.5651	1.5712	1.5712	-0.0061	-0.39%
2023-09-19	005526	工银新生代消费混合	1.5712	1.5712	1.5770	1.5770	-0.0058	-0.37%
2023-09-18	005526	工银新生代消费混合	1.5770	1.5770	1.5635	1.5635	0.0135	0.86%
2023-09-15	005526	工银新生代消费混合	1.5635	1.5635	1.5651	1.5651	-0.0016	-0.10%
2023-09-14	005526	工银新生代消费混合	1.5651	1.5651	1.5849	1.5849	-0.0198	-1.25%
2023-09-13	005526	工银新生代消费混合	1.5849	1.5849	1.5938	1.5938	-0.0089	-0.56%
2023-09-12	005526	工银新生代消费混合	1.5938	1.5938	1.5893	1.5893	0.0045	0.28%
2023-09-11	005526	工银新生代消费混合	1.5893	1.5893	1.5760	1.5760	0.0133	0.84%
2023-09-08	005526	工银新生代消费混合	1.5760	1.5760	1.5829	1.5829	-0.0069	-0.44%
2023-09-07	005526	工银新生代消费混合	1.5829	1.5829	1.5947	1.5947	-0.0118	-0.74%
2023-09-06	005526	工银新生代消费混合	1.5947	1.5947	1.5950	1.5950	-0.0003	-0.02%
2023-09-05	005526	工银新生代消费混合	1.5950	1.5950	1.6065	1.6065	-0.0115	-0.72%
2023-09-04	005526	工银新生代消费混合	1.6065	1.6065	1.5930	1.5930	0.0135	0.85%
2023-09-01	005526	工银新生代消费混合	1.5930	1.5930	1.5791	1.5791	0.0139	0.88%
2023-08-31	005526	工银新生代消费混合	1.5791	1.5791	1.5708	1.5708	0.0083	0.53%
2023-08-30	005526	工银新生代消费混合	1.5708	1.5708	1.5674	1.5674	0.0034	0.22%
2023-08-29	005526	工银新生代消费混合	1.5674	1.5674	1.5429	1.5429	0.0245	1.59%
2023-08-28	005526	工银新生代消费混合	1.5429	1.5429	1.5524	1.5524	-0.0095	-0.61%
2023-08-25	005526	工银新生代消费混合	1.5524	1.5524	1.5668	1.5668	-0.0144	-0.92%
2023-08-24	005526	工银新生代消费混合	1.5668	1.5668	1.5443	1.5443	0.0225	1.46%
2023-08-23	005526	工银新生代消费混合	1.5443	1.5443	1.5649	1.5649	-0.0206	-1.32%
2023-08-22	005526	工银新生代消费混合	1.5649	1.5649	1.5659	1.5659	-0.0010	-0.06%
2023-08-21	005526	工银新生代消费混合	1.5659	1.5659	1.5741	1.5741	-0.0082	-0.52%
2023-08-18	005526	工银新生代消费混合	1.5741	1.5741	1.6012	1.6012	-0.0271	-1.69%
2023-08-17	005526	工银新生代消费混合	1.6012	1.6012	1.5828	1.5828	0.0184	1.16%
2023-08-16	005526	工银新生代消费混合	1.5828	1.5828	1.5867	1.5867	-0.0039	-0.25%
2023-08-15	005526	工银新生代消费混合	1.5867	1.5867	1.5945	1.5945	-0.0078	-0.49%
2023-08-14	005526	工银新生代消费混合	1.5945	1.5945	1.5956	1.5956	-0.0011	-0.07%
2023-08-11	005526	工银新生代消费混合	1.5956	1.5956	1.6277	1.6277	-0.0321	-1.97%
2023-08-10	005526	工银新生代消费混合	1.6277	1.6277	1.6299	1.6299	-0.0022	-0.13%
2023-08-09	005526	工银新生代消费混合	1.6299	1.6299	1.6500	1.6500	-0.0201	-1.22%
2023-08-08	005526	工银新生代消费混合	1.6500	1.6500	1.6547	1.6547	-0.0047	-0.28%
2023-08-07	005526	工银新生代消费混合	1.6547	1.6547	1.6611	1.6611	-0.0064	-0.39%
2023-08-04	005526	工银新生代消费混合	1.6611	1.6611	1.6698	1.6698	-0.0087	-0.52%
2023-08-03	005526	工银新生代消费混合	1.6698	1.6698	1.6659	1.6659	0.0039	0.23%
2023-08-02	005526	工银新生代消费混合	1.6659	1.6659	1.6718	1.6718	-0.0059	-0.35%
2023-08-01	005526	工银新生代消费混合	1.6718	1.6718	1.6929	1.6929	-0.0211	-1.25%
2023-07-31	005526	工银新生代消费混合	1.6929	1.6929	1.6727	1.6727	0.0202	1.21%
2023-07-28	005526	工银新生代消费混合	1.6727	1.6727	1.6506	1.6506	0.0221	1.34%
2023-07-27	005526	工银新生代消费混合	1.6506	1.6506	1.6473	1.6473	0.0033	0.20%
2023-07-26	005526	工银新生代消费混合	1.6473	1.6473	1.6547	1.6547	-0.0074	-0.45%
2023-07-25	005526	工银新生代消费混合	1.6547	1.6547	1.6322	1.6322	0.0225	1.38%
2023-07-24	005526	工银新生代消费混合	1.6322	1.6322	1.6538	1.6538	-0.0216	-1.31%
2023-07-21	005526	工银新生代消费混合	1.6538	1.6538	1.6386	1.6386	0.0152	0.93%
2023-07-20	005526	工银新生代消费混合	1.6386	1.6386	1.6462	1.6462	-0.0076	-0.46%
2023-07-19	005526	工银新生代消费混合	1.6462	1.6462	1.6434	1.6434	0.0028	0.17%
2023-07-18	005526	工银新生代消费混合	1.6434	1.6434	1.6374	1.6374	0.0060	0.37%
2023-07-17	005526	工银新生代消费混合	1.6374	1.6374	1.6310	1.6310	0.0064	0.39%
2023-07-14	005526	工银新生代消费混合	1.6310	1.6310	1.6490	1.6490	-0.0180	-1.09%
2023-07-13	005526	工银新生代消费混合	1.6490	1.6490	1.6345	1.6345	0.0145	0.89%
2023-07-12	005526	工银新生代消费混合	1.6345	1.6345	1.6389	1.6389	-0.0044	-0.27%
2023-07-11	005526	工银新生代消费混合	1.6389	1.6389	1.6450	1.6450	-0.0061	-0.37%
2023-07-10	005526	工银新生代消费混合	1.6450	1.6450	1.6400	1.6400	0.0050	0.30%
2023-07-07	005526	工银新生代消费混合	1.6400	1.6400	1.6401	1.6401	-0.0001	-0.01%
2023-07-06	005526	工银新生代消费混合	1.6401	1.6401	1.6329	1.6329	0.0072	0.44%
2023-07-05	005526	工银新生代消费混合	1.6329	1.6329	1.6578	1.6578	-0.0249	-1.50%
2023-07-04	005526	工银新生代消费混合	1.6578	1.6578	1.6591	1.6591	-0.0013	-0.08%
2023-07-03	005526	工银新生代消费混合	1.6591	1.6591	1.6376	1.6376	0.0215	1.31%
2023-06-30	005526	工银新生代消费混合	1.6376	1.6376	1.6403	1.6403	-0.0027	-0.16%
2023-06-29	005526	工银新生代消费混合	1.6403	1.6403	1.6391	1.6391	0.0012	0.07%
2023-06-28	005526	工银新生代消费混合	1.6391	1.6391	1.6387	1.6387	0.0004	0.02%
2023-06-27	005526	工银新生代消费混合	1.6387	1.6387	1.6106	1.6106	0.0281	1.74%
2023-06-26	005526	工银新生代消费混合	1.6106	1.6106	1.6302	1.6302	-0.0196	-1.20%
2023-06-21	005526	工银新生代消费混合	1.6302	1.6302	1.6517	1.6517	-0.0215	-1.30%
2023-06-20	005526	工银新生代消费混合	1.6517	1.6517	1.6604	1.6604	-0.0087	-0.52%
2023-06-19	005526	工银新生代消费混合	1.6604	1.6604	1.6820	1.6820	-0.0216	-1.28%
2023-06-16	005526	工银新生代消费混合	1.6820	1.6820	1.6619	1.6619	0.0201	1.21%
2023-06-15	005526	工银新生代消费混合	1.6619	1.6619	1.6373	1.6373	0.0246	1.50%
2023-06-14	005526	工银新生代消费混合	1.6373	1.6373	1.6309	1.6309	0.0064	0.39%
2023-06-13	005526	工银新生代消费混合	1.6309	1.6309	1.6350	1.6350	-0.0041	-0.25%
2023-06-12	005526	工银新生代消费混合	1.6350	1.6350	1.5913	1.5913	0.0437	2.75%
2023-06-09	005526	工银新生代消费混合	1.5913	1.5913	1.5952	1.5952	-0.0039	-0.24%
2023-06-08	005526	工银新生代消费混合	1.5952	1.5952	1.5806	1.5806	0.0146	0.92%
2023-06-07	005526	工银新生代消费混合	1.5806	1.5806	1.5950	1.5950	-0.0144	-0.90%
2023-06-06	005526	工银新生代消费混合	1.5950	1.5950	1.6044	1.6044	-0.0094	-0.59%
2023-06-05	005526	工银新生代消费混合	1.6044	1.6044	1.6230	1.6230	-0.0186	-1.15%
2023-06-02	005526	工银新生代消费混合	1.6230	1.6230	1.5880	1.5880	0.0350	2.20%
2023-06-01	005526	工银新生代消费混合	1.5880	1.5880	1.5716	1.5716	0.0164	1.04%
2023-05-31	005526	工银新生代消费混合	1.5716	1.5716	1.5974	1.5974	-0.0258	-1.62%
2023-05-30	005526	工银新生代消费混合	1.5974	1.5974	1.6066	1.6066	-0.0092	-0.57%
2023-05-29	005526	工银新生代消费混合	1.6066	1.6066	1.6234	1.6234	-0.0168	-1.03%
2023-05-26	005526	工银新生代消费混合	1.6234	1.6234	1.6186	1.6186	0.0048	0.30%
2023-05-25	005526	工银新生代消费混合	1.6186	1.6186	1.6297	1.6297	-0.0111	-0.68%
2023-05-24	005526	工银新生代消费混合	1.6297	1.6297	1.6539	1.6539	-0.0242	-1.46%
2023-05-23	005526	工银新生代消费混合	1.6539	1.6539	1.6720	1.6720	-0.0181	-1.08%
2023-05-22	005526	工银新生代消费混合	1.6720	1.6720	1.6501	1.6501	0.0219	1.33%
2023-05-19	005526	工银新生代消费混合	1.6501	1.6501	1.6331	1.6331	0.0170	1.04%
2023-05-18	005526	工银新生代消费混合	1.6331	1.6331	1.6368	1.6368	-0.0037	-0.23%
2023-05-17	005526	工银新生代消费混合	1.6368	1.6368	1.6521	1.6521	-0.0153	-0.93%
2023-05-16	005526	工银新生代消费混合	1.6521	1.6521	1.6706	1.6706	-0.0185	-1.11%
2023-05-15	005526	工银新生代消费混合	1.6706	1.6706	1.6632	1.6632	0.0074	0.44%
2023-05-12	005526	工银新生代消费混合	1.6632	1.6632	1.6845	1.6845	-0.0213	-1.26%
2023-05-11	005526	工银新生代消费混合	1.6845	1.6845	1.6889	1.6889	-0.0044	-0.26%
2023-05-10	005526	工银新生代消费混合	1.6889	1.6889	1.7010	1.7010	-0.0121	-0.71%
2023-05-09	005526	工银新生代消费混合	1.7010	1.7010	1.7088	1.7088	-0.0078	-0.46%
2023-05-08	005526	工银新生代消费混合	1.7088	1.7088	1.7309	1.7309	-0.0221	-1.28%
2023-05-05	005526	工银新生代消费混合	1.7309	1.7309	1.7311	1.7311	-0.0002	-0.01%
2023-05-04	005526	工银新生代消费混合	1.7311	1.7311	1.7264	1.7264	0.0047	0.27%
2023-04-28	005526	工银新生代消费混合	1.7264	1.7264	1.7286	1.7286	-0.0022	-0.13%
2023-04-27	005526	工银新生代消费混合	1.7286	1.7286	1.7155	1.7155	0.0131	0.76%
2023-04-26	005526	工银新生代消费混合	1.7155	1.7155	1.7150	1.7150	0.0005	0.03%
2023-04-25	005526	工银新生代消费混合	1.7150	1.7150	1.6943	1.6943	0.0207	1.22%
2023-04-24	005526	工银新生代消费混合	1.6943	1.6943	1.7191	1.7191	-0.0248	-1.44%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7161	3.75%
互联网龙头ETF	0.4592	2.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6715	2.13%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6698	2.12%
工银沪港深股票A	0.7471	1.87%
工银食品饮料混合C	0.6921	1.32%
工银食品饮料混合A	0.7061	1.31%
工银北证50成份指数C	0.9294	1.19%
工银北证50成份指数A	0.9323	1.18%
工银新生代消费混合	1.5258	0.97%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%