国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询(024847)

今天最新净值 0.7596 0.0031 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8543 -0.0021 -0.2492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7596
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一季国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7522	0.7522	0.7596	0.7596	-0.0074	-0.97%
2026-09-14	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7596	0.7596	0.7565	0.7565	0.0031	0.41%
2026-09-11	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7565	0.7565	0.7578	0.7578	-0.0013	-0.17%
2026-09-10	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7578	0.7578	0.7744	0.7744	-0.0166	-2.19%
2026-09-09	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7744	0.7744	0.7799	0.7799	-0.0055	-0.71%
2026-09-08	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7799	0.7799	0.7890	0.7890	-0.0091	-1.17%
2026-09-07	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7890	0.7890	0.7941	0.7941	-0.0051	-0.64%
2026-09-04	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7941	0.7941	0.7826	0.7826	0.0115	1.47%
2026-09-03	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7826	0.7826	0.7864	0.7864	-0.0038	-0.48%
2026-09-02	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7864	0.7864	0.7905	0.7905	-0.0041	-0.52%

2026-09-01	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7905	0.7905	0.7986	0.7986	-0.0081	-1.01%
2026-08-31	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7986	0.7986	0.8044	0.8044	-0.0058	-0.72%
2026-08-28	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8044	0.8044	0.8062	0.8062	-0.0018	-0.22%
2026-08-27	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8062	0.8062	0.8070	0.8070	-0.0008	-0.10%
2026-08-26	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8070	0.8070	0.7984	0.7984	0.0086	1.08%
2026-08-25	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7984	0.7984	0.7940	0.7940	0.0044	0.55%
2026-08-24	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7940	0.7940	0.8217	0.8217	-0.0277	-3.49%
2026-08-21	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8217	0.8217	0.8140	0.8140	0.0077	0.95%
2026-08-20	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8140	0.8140	0.8084	0.8084	0.0056	0.69%
2026-08-19	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8084	0.8084	0.8172	0.8172	-0.0088	-1.08%
2026-08-18	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8172	0.8172	0.8194	0.8194	-0.0022	-0.27%
2026-08-17	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8194	0.8194	0.8050	0.8050	0.0144	1.79%
2026-08-14	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8050	0.8050	0.8163	0.8163	-0.0113	-1.40%
2026-08-13	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8163	0.8163	0.8147	0.8147	0.0016	0.20%
2026-08-12	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8147	0.8147	0.8181	0.8181	-0.0034	-0.42%

2026-08-11	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8181	0.8181	0.8311	0.8311	-0.0130	-1.59%
2026-08-10	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8311	0.8311	0.8203	0.8203	0.0108	1.32%
2026-08-07	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8203	0.8203	0.8074	0.8074	0.0129	1.60%
2026-08-06	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8074	0.8074	0.8254	0.8254	-0.0180	-2.23%
2026-08-05	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8254	0.8254	0.8129	0.8129	0.0125	1.54%
2026-08-04	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8129	0.8129	0.8061	0.8061	0.0068	0.84%
2026-08-03	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8061	0.8061	0.7995	0.7995	0.0066	0.83%
2026-07-31	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7995	0.7995	0.7951	0.7951	0.0044	0.55%
2026-07-30	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7951	0.7951	0.8101	0.8101	-0.0150	-1.85%
2026-07-29	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8101	0.8101	0.7912	0.7912	0.0189	2.39%
2026-07-28	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7912	0.7912	0.7935	0.7935	-0.0023	-0.29%
2026-07-27	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7935	0.7935	0.7839	0.7839	0.0096	1.22%
2026-07-24	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7839	0.7839	0.7938	0.7938	-0.0099	-1.25%
2026-07-23	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7938	0.7938	0.7883	0.7883	0.0055	0.70%
2026-07-22	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7883	0.7883	0.8070	0.8070	-0.0187	-2.32%
2026-07-21	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8070	0.8070	0.7953	0.7953	0.0117	1.47%
2026-07-20	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7953	0.7953	0.7734	0.7734	0.0219	2.83%
2026-07-17	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7734	0.7734	0.8147	0.8147	-0.0413	-5.07%
2026-07-16	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8147	0.8147	0.8027	0.8027	0.0120	1.49%
2026-07-15	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8027	0.8027	0.7895	0.7895	0.0132	1.67%
2026-07-14	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7895	0.7895	0.7835	0.7835	0.0060	0.77%
2026-07-13	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7835	0.7835	0.7952	0.7952	-0.0117	-1.47%
2026-07-10	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7952	0.7952	0.7943	0.7943	0.0009	0.11%
2026-07-09	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7943	0.7943	0.7899	0.7899	0.0044	0.56%
2026-07-08	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7899	0.7899	0.7619	0.7619	0.0280	3.68%
2026-07-07	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7619	0.7619	0.7679	0.7679	-0.0060	-0.78%
2026-07-06	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7679	0.7679	0.7615	0.7615	0.0064	0.84%
2026-07-03	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7615	0.7615	0.7532	0.7532	0.0083	1.10%
2026-07-02	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7532	0.7532	0.7591	0.7591	-0.0059	-0.78%
2026-07-01	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7591	0.7591	0.7600	0.7600	-0.0009	-0.12%
2026-06-30	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7600	0.7600	0.7478	0.7478	0.0122	1.63%
2026-06-29	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7478	0.7478	0.7277	0.7277	0.0201	2.76%
2026-06-26	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7277	0.7277	0.7562	0.7562	-0.0285	-3.92%
2026-06-25	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7562	0.7562	0.7621	0.7621	-0.0059	-0.77%
2026-06-24	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7621	0.7621	0.7457	0.7457	0.0164	2.20%
2026-06-23	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7457	0.7457	0.7662	0.7662	-0.0205	-2.68%
2026-06-22	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7662	0.7662	0.7715	0.7715	-0.0053	-0.69%
2026-06-18	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7715	0.7715	0.7794	0.7794	-0.0079	-1.01%
2026-06-17	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7794	0.7794	0.7799	0.7799	-0.0005	-0.06%
2026-06-16	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7799	0.7799	0.7965	0.7965	-0.0166	-2.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%