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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A - 基金主页(代码:024847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7551 -0.0006 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8543 -0.0021 -0.2492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7551
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.53%	-0.36%	-7.85%	-3.12%	-30.41%	-	-	-16.76%
同类排名	4231/4773	1415/5467	3616/5421	1363/5238	4185/4400			-

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7694	1.89%
2026-09-17	0.7551	-0.08%
2026-09-16	0.7557	0.47%
2026-09-15	0.7522	-0.97%
2026-09-14	0.7596	0.41%
2026-09-11	0.7565	-0.17%

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.56%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.22%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	8.33%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.37%	2.92%
01810	小米集团-W	0.0000	7.35%	1.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.06%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	4.85%	4.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.69%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.30%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.18%	5.10%

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)基金档案

基金代码	024847	基金简称	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘扬钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%