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国投瑞银开放视角精选混合C基金净值查询(010426)

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今天最新净值 0.8534 0.0033 0.39% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8475 0.0046 0.5452%
  • 累计净值：0.8534
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8994亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：周奇贤 周思捷
近一季国投瑞银开放视角精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国投瑞银开放视角精选混合C(010426)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8429 0.8429 0.8534 0.8534 -0.0105 -1.23%
2025-12-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8534 0.8534 0.8501 0.8501 0.0033 0.39%
2025-12-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8501 0.8501 0.8430 0.8430 0.0071 0.84%
2025-12-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8430 0.8430 0.8494 0.8494 -0.0064 -0.75%
2025-12-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8494 0.8494 0.8433 0.8433 0.0061 0.72%
2025-12-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8433 0.8433 0.8519 0.8519 -0.0086 -1.01%
2025-12-08 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8519 0.8519 0.8531 0.8531 -0.0012 -0.14%
2025-12-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8531 0.8531 0.8436 0.8436 0.0095 1.13%
2025-12-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8436 0.8436 0.8426 0.8426 0.0010 0.12%
2025-12-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8426 0.8426 0.8423 0.8423 0.0003 0.04%
2025-12-02 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8423 0.8423 0.8446 0.8446 -0.0023 -0.27%
2025-12-01 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8446 0.8446 0.8396 0.8396 0.0050 0.60%
2025-11-28 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8396 0.8396 0.8390 0.8390 0.0006 0.07%
2025-11-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8390 0.8390 0.8409 0.8409 -0.0019 -0.23%
2025-11-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8409 0.8409 0.8377 0.8377 0.0032 0.38%
2025-11-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8377 0.8377 0.8319 0.8319 0.0058 0.70%
2025-11-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8319 0.8319 0.8340 0.8340 -0.0021 -0.25%
2025-11-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8340 0.8340 0.8554 0.8554 -0.0214 -2.50%
2025-11-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8554 0.8554 0.8575 0.8575 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8575 0.8575 0.8532 0.8532 0.0043 0.50%
2025-11-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8532 0.8532 0.8665 0.8665 -0.0133 -1.53%
2025-11-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8665 0.8665 0.8713 0.8713 -0.0048 -0.55%
2025-11-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8713 0.8713 0.8787 0.8787 -0.0074 -0.84%
2025-11-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8787 0.8787 0.8733 0.8733 0.0054 0.62%
2025-11-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8733 0.8733 0.8769 0.8769 -0.0036 -0.41%
2025-11-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8769 0.8769 0.8757 0.8757 0.0012 0.14%
2025-11-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8757 0.8757 0.8750 0.8750 0.0007 0.08%
2025-11-07 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8750 0.8750 0.8732 0.8732 0.0018 0.21%
2025-11-06 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8732 0.8732 0.8598 0.8598 0.0134 1.56%
2025-11-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8598 0.8598 0.8508 0.8508 0.0090 1.06%
2025-11-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8508 0.8508 0.8590 0.8590 -0.0082 -0.95%
2025-11-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8590 0.8590 0.8561 0.8561 0.0029 0.34%
2025-10-31 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8561 0.8561 0.8557 0.8557 0.0004 0.05%
2025-10-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8557 0.8557 0.8577 0.8577 -0.0020 -0.23%
2025-10-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8577 0.8577 0.8486 0.8486 0.0091 1.07%
2025-10-28 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8486 0.8486 0.8550 0.8550 -0.0064 -0.75%
2025-10-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8550 0.8550 0.8508 0.8508 0.0042 0.49%
2025-10-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8508 0.8508 0.8536 0.8536 -0.0028 -0.33%
2025-10-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8536 0.8536 0.8502 0.8502 0.0034 0.40%
2025-10-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8502 0.8502 0.8510 0.8510 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8510 0.8510 0.8413 0.8413 0.0097 1.15%
2025-10-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8413 0.8413 0.8389 0.8389 0.0024 0.29%
2025-10-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8389 0.8389 0.8581 0.8581 -0.0192 -2.24%
2025-10-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8581 0.8581 0.8702 0.8702 -0.0121 -1.39%
2025-10-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8702 0.8702 0.8642 0.8642 0.0060 0.69%
2025-10-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8642 0.8642 0.8830 0.8830 -0.0188 -2.13%
2025-10-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8830 0.8830 0.8893 0.8893 -0.0063 -0.71%
2025-10-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8893 0.8893 0.8906 0.8906 -0.0013 -0.15%
2025-10-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8906 0.8906 0.8763 0.8763 0.0143 1.63%
2025-09-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8763 0.8763 0.8644 0.8644 0.0119 1.38%
2025-09-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8644 0.8644 0.8588 0.8588 0.0056 0.65%
2025-09-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8588 0.8588 0.8552 0.8552 0.0036 0.42%
2025-09-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8552 0.8552 0.8499 0.8499 0.0053 0.62%
2025-09-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8499 0.8499 0.8387 0.8387 0.0112 1.34%
2025-09-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8387 0.8387 0.8447 0.8447 -0.0060 -0.71%
2025-09-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8447 0.8447 0.8512 0.8512 -0.0065 -0.76%
2025-09-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8512 0.8512 0.8442 0.8442 0.0070 0.83%
2025-09-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8442 0.8442 0.8491 0.8491 -0.0049 -0.58%
2025-09-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8491 0.8491 0.8462 0.8462 0.0029 0.34%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0087 0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0085 0.47%
国投白银LOF 1.6863 0.32%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0124 0.04%
国投瑞银顺源债券 1.0231 0.03%
国投顺祺纯债 1.0453 0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0416 0.03%
国投瑞银启晨利率债债券 1.0105 0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 1.0333 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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