国投瑞银比较优势一年持有混合A(国投瑞银比较优势一年持有期混合A)基金净值查询(017130)
今天最新净值
1.1615
0.0075 0.65%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1538
-0.0102 -0.8728%
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7796亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一季国投瑞银比较优势一年持有混合A|国投瑞银比较优势一年持有期混合A基金净值查询
近一季,国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0150 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-12-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0225 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0216 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-11-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0127 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0180 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-11-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0240 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0187 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0156 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0157 |
-1.39% |
| 2025-09-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0113 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0184 |
-1.62% |
| 2025-09-17 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
