基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银比较优势一年持有混合A(国投瑞银比较优势一年持有期混合A) - 基金主页(代码:017130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2807 0.0005 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2515 0.0039 0.3137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2807
成立日期：2023-03-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7796亿
最近资产：1.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.47%	-2.24%	-3.31%	-2.00%	12.70%	46.43%	28.77%	25.83%
同类排名	1571/4981	4238/5421	1329/5424	1411/5380	1382/4741	2491/4207	1837/3662	-

国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2864	0.45%
2026-09-17	1.2807	0.04%
2026-09-16	1.2802	0.13%
2026-09-15	1.2786	-0.45%
2026-09-14	1.2844	-0.40%
2026-09-11	1.2895	-1.57%

国投瑞银比较优势一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.53%	3.36%
603225	新凤鸣	0.0000	4.42%	2.84%
000100	TCL科技	0.0000	4.24%	3.81%
002078	太阳纸业	0.0000	4.12%	1.45%
601233	桐昆股份	0.0000	3.96%	3.89%
00189	东岳集团	0.0000	3.35%	3.74%
000683	博源化工	0.0000	2.87%	3.75%
00700	腾讯控股	0.0000	2.80%	3.53%
603379	三美股份	0.0000	2.60%	3.13%
300274	阳光电源	0.0000	2.58%	-2.29%

国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)基金档案

基金代码	017130	基金简称	国投瑞银比较优势一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-03-07~2023-03-20	成立日期	2023-03-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.87亿	最近份额	1.7796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%