国投瑞银比较优势一年持有混合A(国投瑞银比较优势一年持有期混合A)基金净值查询(017130)
今天最新净值
1.2786
-0.0058 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2515
0.0039 0.3137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7796亿
- 最近资产：1.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一月国投瑞银比较优势一年持有混合A|国投瑞银比较优势一年持有期混合A基金净值查询
近一月,国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0056 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0176 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
017130 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0025 |
0.19% |
