| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 159831 | 5.3967 | 1.3574 | 5.3583 | 1.3478 | 0.0384 | 0.72% | |
| 2024-04-25 | 159831 | 5.3583 | 1.3478 | 5.3632 | 1.3490 | -0.0049 | -0.09% | |
| 2024-04-24 | 159831 | 5.3632 | 1.3490 | 5.3126 | 1.3363 | 0.0506 | 0.95% | |
| 2024-04-22 | 159831 | 5.4408 | 1.3685 | 5.5357 | 1.3924 | -0.0949 | -1.71% | |
| 2024-04-19 | 159831 | 5.5357 | 1.3924 | 5.5118 | 1.3864 | 0.0239 | 0.43% | |
| 2024-04-18 | 159831 | 5.5118 | 1.3864 | 5.5339 | 1.3919 | -0.0221 | -0.40% | |
| 2024-04-17 | 159831 | 5.5339 | 1.3919 | 5.5246 | 1.3896 | 0.0093 | 0.17% | |
| 2024-04-16 | 159831 | 5.5246 | 1.3896 | 5.4869 | 1.3801 | 0.0377 | 0.69% | |
| 2024-04-15 | 159831 | 5.4869 | 1.3801 | 5.5584 | 1.3981 | -0.0715 | -1.29% | |
| 2024-04-12 | 159831 | 5.5584 | 1.3981 | 5.4215 | 1.3637 | 0.1369 | 2.53% | |
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| 2024-04-11 | 159831 | 5.4215 | 1.3637 | 5.4573 | 1.3727 | -0.0358 | -0.66% | |
| 2024-04-10 | 159831 | 5.4573 | 1.3727 | 5.4366 | 1.3675 | 0.0207 | 0.38% | |
| 2024-04-09 | 159831 | 5.4366 | 1.3675 | 5.4187 | 1.3629 | 0.0179 | 0.33% | |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
