收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.93% | -0.13% | 0.40% | 1.39% | 3.73% | 6.25% | 10.75% | 27.57% |
同类排名 | 1650/3093 | 1920/3177 | 1394/3140 | 1506/3059 | 1594/2721 | 1452/2345 | 1139/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |