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国投瑞银顺源6个月定开债(国投瑞银顺源债券) - 基金主页(代码:005641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3256
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9306亿
最近资产：14.00亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺陈伟旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.05%	0.17%	0.55%	2.37%	4.52%	8.86%	34.47%
同类排名	1182/1974	327/2000	574/1995	1091/1984	1000/1945	825/1722	679/1363	-

国投瑞银顺源6个月定开债(005641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0435	0.00%
2026-09-16	1.0435	0.02%
2026-09-15	1.0433	0.03%
2026-09-14	1.0430	0.00%
2026-09-11	1.0430	0.00%
2026-09-10	1.0430	0.00%

国投瑞银顺源6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0500元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	分红	每份派现金0.0300元

国投瑞银顺源6个月定开债(005641)基金档案

基金代码	005641	基金简称	国投瑞银顺源6个月定开债	基金全称
发行日期	2018-02-05~2018-02-05	成立日期	2018-02-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	敬夏玺陈伟旸	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	14.00亿	最近份额	12.9306亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%