国投瑞银顺源6个月定开债(国投瑞银顺源债券)基金净值查询(005641)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3251
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9306亿
- 最近资产：14.00亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 陈伟旸
近一月国投瑞银顺源6个月定开债|国投瑞银顺源债券基金净值查询
近一月,国投瑞银顺源6个月定开债(005641)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0433 |
1.3254 |
1.0430 |
1.3251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0430 |
1.3251 |
1.0430 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0430 |
1.3251 |
1.0430 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0430 |
1.3251 |
1.0430 |
1.3251 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0430 |
1.3251 |
1.0429 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0429 |
1.3250 |
1.0430 |
1.3251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0430 |
1.3251 |
1.0427 |
1.3248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0427 |
1.3248 |
1.0428 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0428 |
1.3249 |
1.0424 |
1.3245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0424 |
1.3245 |
1.0424 |
1.3245 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0424 |
1.3245 |
1.0421 |
1.3242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0421 |
1.3242 |
1.0419 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0419 |
1.3240 |
1.0418 |
1.3239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0418 |
1.3239 |
1.0422 |
1.3243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0422 |
1.3243 |
1.0424 |
1.3245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0424 |
1.3245 |
1.0425 |
1.3246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0425 |
1.3246 |
1.0421 |
1.3242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0421 |
1.3242 |
1.0422 |
1.3243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0422 |
1.3243 |
1.0422 |
1.3243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0422 |
1.3243 |
1.0425 |
1.3246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0425 |
1.3246 |
1.0422 |
1.3243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005641 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0422 |
1.3243 |
1.0417 |
1.3238 |
0.0005 |
0.05% |
