银华道琼斯88基金净值查询(180003)
今天最新净值
1.0589
0.0051 0.4800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0724
0.0027 0.2542%
- 累计净值：3.2922
- 成立日期：2004-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：10.856亿份
- 最近份额：11.2438亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周晶 李旻 陈梦舒
近一周,银华道琼斯88(180003)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0715 |
3.3048 |
1.0697 |
3.3030 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0697 |
3.3030 |
1.0729 |
3.3062 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0729 |
3.3062 |
1.0571 |
3.2904 |
0.0158 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0571 |
3.2904 |
1.0746 |
3.3079 |
-0.0175 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0746 |
3.3079 |
1.0502 |
3.2835 |
0.0244 |
2.32% |
