权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 每份派现金0.1948元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.2135元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
2007-06-22 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 每份派现金0.6900元 |
2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 每份派现金0.2200元 |
2006-12-11 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 每份派现金0.2100元 |
2006-10-27 | 2006-10-30 | 2006-10-31 | 每份派现金0.3600元 |
2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 每份派现金0.2200元 |
2006-02-08 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 每份派现金0.0600元 |
2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |