基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华道琼斯88(180003)基金分红送配

今天最新净值 1.0589 0.0051 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.2922
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.856亿份
  • 最近份额:11.2438亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周晶 李旻 陈梦舒
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 每份派现金0.1948元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派现金0.2135元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派现金0.0100元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 每份派现金0.0050元
2007-06-22 2007-06-25 2007-06-26 每份派现金0.6900元
2007-02-02 2007-02-05 2007-02-06 每份派现金0.2200元
2006-12-11 2006-12-12 2006-12-13 每份派现金0.2100元
2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31 每份派现金0.3600元
2006-04-13 2006-04-14 2006-04-17 每份派现金0.2200元
2006-02-08 2006-02-09 2006-02-10 每份派现金0.0600元
2006-01-12 2006-01-13 2006-01-16 每份派现金0.0400元
基金动态