国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询(012149)
今天最新净值
0.8588
-0.0114 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9048
-0.0126 -1.3788%
- 累计净值：0.8588
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.9712亿
- 最近资产：8.71亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一月,国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0586 |
6.82% |
| 2025-12-16 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0114 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-12-11 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0132 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0140 |
1.58% |
| 2025-12-08 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0388 |
4.59% |
| 2025-12-05 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0018 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0178 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0217 |
-2.50% |
| 2025-12-01 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0127 |
1.45% |
| 2025-11-27 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0112 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0382 |
4.57% |
| 2025-11-24 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0174 |
-2.08% |
| 2025-11-21 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0638 |
-7.48% |
| 2025-11-20 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0078 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0160 |
-1.73% |
