国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询(012149)
今天最新净值
0.6741
0.0023 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6206
0.0095 1.5623%
- 累计净值：0.6741
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：37.7475亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一月,国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金累计收益率12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0104 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0080 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0079 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0093 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0121 |
1.89% |
| 2024-04-15 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0056 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0086 |
-1.24% |
| 2024-04-10 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0152 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0281 |
4.13% |
|
|
| 2024-04-08 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0133 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6944 |
0.6944 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0171 |
2.53% |
| 2024-04-01 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0318 |
4.93% |
| 2024-03-29 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0049 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0217 |
-3.29% |
