国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询(015888)

今天最新净值 1.2225 -0.0050 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2252 0.0040 0.3264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2225
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8198亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

近一季国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银行业睿选混合C(015888)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2242	1.2242	1.2225	1.2225	0.0017	0.14%
2026-09-15	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2225	1.2225	1.2275	1.2275	-0.0050	-0.41%
2026-09-14	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2275	1.2275	1.2339	1.2339	-0.0064	-0.52%
2026-09-11	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2339	1.2339	1.2525	1.2525	-0.0186	-1.49%
2026-09-10	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2525	1.2525	1.2682	1.2682	-0.0157	-1.24%
2026-09-09	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2682	1.2682	1.2629	1.2629	0.0053	0.42%
2026-09-08	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2629	1.2629	1.2596	1.2596	0.0033	0.26%
2026-09-07	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2596	1.2596	1.2752	1.2752	-0.0156	-1.24%
2026-09-04	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2752	1.2752	1.2761	1.2761	-0.0009	-0.07%
2026-09-03	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2761	1.2761	1.2712	1.2712	0.0049	0.39%

2026-09-02	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2712	1.2712	1.2864	1.2864	-0.0152	-1.18%
2026-09-01	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2864	1.2864	1.2933	1.2933	-0.0069	-0.53%
2026-08-31	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2933	1.2933	1.2914	1.2914	0.0019	0.15%
2026-08-28	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2914	1.2914	1.2818	1.2818	0.0096	0.75%
2026-08-27	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2818	1.2818	1.2603	1.2603	0.0215	1.71%
2026-08-26	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2603	1.2603	1.2481	1.2481	0.0122	0.98%
2026-08-25	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2481	1.2481	1.2472	1.2472	0.0009	0.07%
2026-08-24	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2472	1.2472	1.2510	1.2510	-0.0038	-0.30%
2026-08-21	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2510	1.2510	1.2445	1.2445	0.0065	0.52%
2026-08-20	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2445	1.2445	1.2430	1.2430	0.0015	0.12%
2026-08-19	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2430	1.2430	1.2612	1.2612	-0.0182	-1.44%
2026-08-18	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2612	1.2612	1.2598	1.2598	0.0014	0.11%
2026-08-17	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2598	1.2598	1.2424	1.2424	0.0174	1.40%
2026-08-14	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2424	1.2424	1.2430	1.2430	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2430	1.2430	1.2582	1.2582	-0.0152	-1.21%

2026-08-12	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2582	1.2582	1.2602	1.2602	-0.0020	-0.16%
2026-08-11	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2602	1.2602	1.2710	1.2710	-0.0108	-0.85%
2026-08-10	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2710	1.2710	1.2594	1.2594	0.0116	0.92%
2026-08-07	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2594	1.2594	1.2595	1.2595	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2595	1.2595	1.2554	1.2554	0.0041	0.33%
2026-08-05	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2554	1.2554	1.2390	1.2390	0.0164	1.32%
2026-08-04	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2390	1.2390	1.2419	1.2419	-0.0029	-0.23%
2026-08-03	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2419	1.2419	1.2425	1.2425	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2425	1.2425	1.2435	1.2435	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2435	1.2435	1.2450	1.2450	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2450	1.2450	1.2245	1.2245	0.0205	1.67%
2026-07-28	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2245	1.2245	1.2312	1.2312	-0.0067	-0.54%
2026-07-27	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2312	1.2312	1.2161	1.2161	0.0151	1.24%
2026-07-24	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2161	1.2161	1.2427	1.2427	-0.0266	-2.14%
2026-07-23	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2427	1.2427	1.2273	1.2273	0.0154	1.25%
2026-07-22	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2273	1.2273	1.2250	1.2250	0.0023	0.19%
2026-07-21	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2250	1.2250	1.2121	1.2121	0.0129	1.06%
2026-07-20	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2121	1.2121	1.1921	1.1921	0.0200	1.68%
2026-07-17	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.1921	1.1921	1.2050	1.2050	-0.0129	-1.07%
2026-07-16	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2050	1.2050	1.2170	1.2170	-0.0120	-0.99%
2026-07-15	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2170	1.2170	1.2078	1.2078	0.0092	0.76%
2026-07-14	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2078	1.2078	1.1864	1.1864	0.0214	1.80%
2026-07-13	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.1864	1.1864	1.2042	1.2042	-0.0178	-1.48%
2026-07-10	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2042	1.2042	1.2180	1.2180	-0.0138	-1.13%
2026-07-09	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2180	1.2180	1.2202	1.2202	-0.0022	-0.18%
2026-07-08	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2202	1.2202	1.2328	1.2328	-0.0126	-1.02%
2026-07-07	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2328	1.2328	1.2522	1.2522	-0.0194	-1.55%
2026-07-06	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2522	1.2522	1.2477	1.2477	0.0045	0.36%
2026-07-03	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2477	1.2477	1.2617	1.2617	-0.0140	-1.12%
2026-07-02	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2617	1.2617	1.2579	1.2579	0.0038	0.30%
2026-07-01	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2579	1.2579	1.2393	1.2393	0.0186	1.50%
2026-06-30	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2393	1.2393	1.2387	1.2387	0.0006	0.05%
2026-06-29	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2387	1.2387	1.2345	1.2345	0.0042	0.34%
2026-06-26	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2345	1.2345	1.2479	1.2479	-0.0134	-1.07%
2026-06-25	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2479	1.2479	1.2450	1.2450	0.0029	0.23%
2026-06-24	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2450	1.2450	1.2341	1.2341	0.0109	0.88%
2026-06-23	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2341	1.2341	1.2535	1.2535	-0.0194	-1.55%
2026-06-22	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2535	1.2535	1.2214	1.2214	0.0321	2.63%
2026-06-18	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2214	1.2214	1.2429	1.2429	-0.0215	-1.73%
2026-06-17	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2429	1.2429	1.2461	1.2461	-0.0032	-0.26%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%